Пикалевская сода БО-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10ARR6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,50%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 41,14 ₽
- Размещение
- 29.01.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 26.01.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,07 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 043,77 ₽
- DM
- −0,81%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-21428-J
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | выплачен | - | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ | 50,97 ₽ |
| 30.07.2025 | выплачен | - | 57,36 ₽ | 1 000 ₽ | 49,90 ₽ |
| 29.10.2025 | выплачен | - | 50,29 ₽ | 1 000 ₽ | 43,75 ₽ |
| 28.01.2026 | выплачен | - | 47 ₽ | 1 000 ₽ | 40,89 ₽ |
| 29.04.2026 | выплачен | - | 44,79 ₽ | 1 000 ₽ | 38,97 ₽ |
| 29.07.2026 | выплачен | - | 42,23 ₽ | 1 000 ₽ | 36,74 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | - | 41,16 ₽ | 1 000 ₽ | 35,81 ₽ |
| 27.01.2027 через 84 дня | 25.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2027 | 26.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.10.2027 | 25.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
О выпуске
Пикалевская сода БО-01 - биржевая облигация АО «Пикалёвская сода». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 29 января 2025 и погашается 26 января 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,50%, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Пикалевская сода БО-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 043,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 039,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,07 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Когда следующая выплата купона?
27 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 января 2027: реестр фиксируют 26 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 41,14 ₽ придёт 35,79 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 41,14 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,00%.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда погашение облигации Пикалевская сода БО-01?
26 января 2028, через 448 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.