- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 11.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
ДелоПортс ООО БО 001P-04
Выплаты
Все 18- ISIN
- RU000A10B487
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 20,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Размер купона
- 17,05 ₽
- Размещение
- 20.03.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 11.09.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-04-36485-R-001P
- Номер программы
- 4-36485-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 19.05.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 18.06.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 18.07.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 17.08.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 16.09.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 16.10.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.11.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.12.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 14.01.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 13.02.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.03.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 14.04.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 14.05.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 13.06.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 13.07.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 12.08.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 11.09.2026 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA.ru | стабильный |
| 01.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 16.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 16.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 15.09.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 15.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 28.08.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 28.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 18.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 18.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 06.05.2026 | НКР | Изменён прогноз ↗ | AA.ru | стабильный |
| 20.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 20.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 21.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 17.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 13.10.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AA.ru | стабильный |
| 19.03.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 27.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 29.10.2024 | НКР | Присвоен ↗ | AA.ru | стабильный |
| 06.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 14.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 23.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA | Стабильный |
| 20.02.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 20.02.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 02.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 17.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 09.11.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 17.05.2018 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAбыло ruA+ | Стабильный |
| 16.03.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 19.10.2017 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ДелоПортс ООО БО 001P-06 | флоатер | П17.08.2028 | |||||||
| ДелоПортс ООО БО 001P-05 | фикс | П12.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДелоПортс ООО БО 001P-04 - биржевая облигация ООО «ДелоПортс». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 20 марта 2025 и погашен 11 сентября 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 20,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,05 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,05 ₽ придёт 14,83 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA.ru (эмитенту, 09.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 16.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ДелоПортс ООО БО 001P-04?
11 сентября 2026, через -56 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.