Главное для решения
ДелоПортс ООО БО 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,7% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 20,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 11.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.03.2026 | 20,8% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.04.2026 | 20,8% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.05.2026 | 20,8% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.06.2026 | 20,8% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.07.2026 | 20,8% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 12.08.2026 | 20,8% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.09.2026 | 20,8% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B487
- Дата погашения
- 11.09.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-36485-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 41 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 12.08.2026
- Сумма купона
- 17,05 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-36485-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.09.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДелоПортс ООО БО 001P-04
ДелоПортс ООО БО 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,7% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 20,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 11.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,8 процентного пункта.
Что означает доходность 17,7%?
Доходность 17,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: