Избранное Портфель

Инвест КЦ 001P-01

Инвест КЦХимияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноНоминал в USD
BBB+
Умеренная надёжностьАКРА · эмитенту · 07.09.2026
НКР BBB+.ru История
Цена85,60%0,00% · 85,60 USD
Доходность к погашению 25,29%до 19.06.2028
ТКД 14,02%купон к цене
Купон0,99 USD12,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 1 год 6 мес.1,46 года
До погашения1,6 года19.06.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 37
Каждые 30 дней12 раз в год · 12,00% годовых
27 ноября
0,99 USD
через 22 дня, купить до 25 ноября
Номинал 100 USD вернут целиком 19.06.2028амортизации нет
Выплачено17 из 37
До погашения20 купонов
Купоны за год11,88 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10BQV8
Номинал
100 USD
Купонная ставка
12,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
62,0 млн USD
Размер купона
0,99 USD
Размещение
05.06.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
19.06.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
0,30 USD
Цена покупки одной бумаги
85,90 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-01-00221-L-001P
Номер программы
4-00221-L-001P-02E

О выпуске

Инвест КЦ 001P-01 - биржевая облигация ООО «Инвест КЦ». Выпуск на 62,0 млн USD размещён 5 июня 2025 и погашается 19 июня 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 12% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту), BBB+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Инвест КЦ 001P-01?

Доходность 25,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 07.09.2026); НКР - BBB+.ru (эмитенту, 24.08.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

27 ноября 2026, 0,99 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

85,90 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 85,60 USD плюс накопленный купонный доход 0,30 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,99 USD за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,16%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации