Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BQV8
- Дата погашения
- 19.06.2028
- Номинал
- 100 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 62,0 млн USD
- Дата размещения
- 05.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00221-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,2%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 USD
- Дней до погашения
- 639 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 0,99 USD
- Начало торгов на бирже
- 05.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00221-L-001P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 30.07.2026 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| выплачен | 29.08.2026 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ближайший | 28.09.2026 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 28.10.2026 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 27.11.2026 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 27.12.2026 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 26.01.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 25.02.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 27.03.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 26.04.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 26.05.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 25.06.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 25.07.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 24.08.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 23.09.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 23.10.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 22.11.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 22.12.2027 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 21.01.2028 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 20.02.2028 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 21.03.2028 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 20.04.2028 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 20.05.2028 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
| ожидается | 19.06.2028 | 12,0% | 0,99 USD | 100 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 19.06.2028 | 100,0% | 100 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB+07.09.2026НКРBBB+24.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Понижен | BBB+ | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.08.2026 | Подтверждён | BBB+ | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Инвест КЦ 001P-01
Инвест КЦ 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 30,8% годовых при цене 79,2% от номинала. Купонная ставка - 12,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 19.06.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - A.
Что означает доходность 30,8%?
Доходность 30,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: