Уральская Сталь БО-001Р-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 30- ISIN
- RU000A10BS68
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 12,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 20,0 млн USD
- Размер купона
- 1,05 USD
- Размещение
- 11.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 28.11.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,11 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 76,65 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-55163-E-001P
- Номер программы
- 4-55163-E-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 10.08.2025 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 09.09.2025 | выплачен | 12,75% | 1,04 USD | 100 USD |
| 09.10.2025 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 08.11.2025 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 08.12.2025 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 07.01.2026 | выплачен | 12,75% | 1,04 USD | 100 USD |
| 06.02.2026 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 08.03.2026 | выплачен | 12,75% | 1,04 USD | 100 USD |
| 07.04.2026 | выплачен | 12,75% | 1,06 USD | 100 USD |
| 07.05.2026 | выплачен | 12,75% | 1,06 USD | 100 USD |
| 06.06.2026 | выплачен | 12,75% | 1,06 USD | 100 USD |
| 06.07.2026 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 05.08.2026 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 04.09.2026 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 04.10.2026 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 03.11.2026 | выплачен | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 03.12.2026 через 29 дней | 01.12.2026 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 02.01.2027 | 29.12.2026 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 01.02.2027 | 28.01.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 03.03.2027 | 01.03.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 02.04.2027 | 31.03.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 02.05.2027 | 29.04.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 01.07.2027 | 29.06.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 31.07.2027 | 29.07.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 30.08.2027 | 26.08.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 29.09.2027 | 27.09.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 29.10.2027 | 27.10.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
| 28.11.2027 | 25.11.2027 | 12,75% | 1,05 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | АКРА | Под наблюдением ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
| 30.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
| 17.12.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BB-(RU)было A(RU) | Развивающийся |
| 11.12.2025 | НКР | Отозван ↗ | - | прогноз отозван |
| 24.02.2025 | АКРА | Понижен ↗ | A(RU)было A+(RU) | Негативный |
| 12.03.2024 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 19.12.2023 | НКР | Присвоен ↗ | AA-.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Уральская Сталь БО-001Р-04этот выпуск | фикс | П28.11.2027 | |||||||
| Уральская Сталь БО-001Р-05 | фикс | П15.02.2028 | |||||||
| Уральская Сталь БО-001Р-06 | фикс | П31.03.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Уральская Сталь БО-001Р-04 - биржевая облигация АО «Уральская Сталь». Выпуск на 20,0 млн USD размещён 11 июня 2025 и погашается 28 ноября 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 12,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BB-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Уральская Сталь БО-001Р-04?
Доходность 48,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB-(RU) (эмитенту, 29.10.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, 1,05 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
76,65 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 76,54 USD плюс накопленный купонный доход 0,11 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,05 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,66%.