Славянск ЭКО 001Р-04
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10CCJ1
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 13,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млн USD
- Размер купона
- 1,10 USD
- Размещение
- 12.08.2025
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 01.09.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,60 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 74,69 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00039-L-001P
- Номер программы
- 4-00039-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | выплачен | 13,00% | 1,09 USD | 100 USD |
| 13.10.2025 | выплачен | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 13.11.2025 | выплачен | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 14.12.2025 | выплачен | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 14.01.2026 | выплачен | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 14.02.2026 | выплачен | 13,00% | 1,11 USD | 100 USD |
| 17.03.2026 | выплачен | 13,00% | 1,08 USD | 100 USD |
| 17.04.2026 | выплачен | 13,00% | 1,09 USD | 100 USD |
| 18.05.2026 | выплачен | 13,00% | 1,11 USD | 100 USD |
| 18.06.2026 | выплачен | 13,00% | 1,08 USD | 100 USD |
| 19.07.2026 | выплачен | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 19.08.2026 | выплачен | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 19.09.2026 | выплачен | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 20.10.2026 | выплачен | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 20.11.2026 через 15 дней | 18.11.2026 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 21.12.2026 | 17.12.2026 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 21.01.2027 | 19.01.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 21.02.2027 | 19.02.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 24.03.2027 | 22.03.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 24.04.2027 | 22.04.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 25.05.2027 | 21.05.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 26.08.2027 | 24.08.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 26.09.2027 | 23.09.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 27.10.2027 | 25.10.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 27.11.2027 | 25.11.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 28.12.2027 | 24.12.2027 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 28.01.2028 | 26.01.2028 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 28.02.2028 | 24.02.2028 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 30.03.2028 | 28.03.2028 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 30.04.2028 | 27.04.2028 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 31.05.2028 | 29.05.2028 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 01.07.2028 | 29.06.2028 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 01.08.2028 | 28.07.2028 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
| 01.09.2028 | 30.08.2028 | 13,00% | 1,10 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | негативный |
| 14.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 15.04.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 25.11.2024 | АКРА | Понижен ↗ | BBB-(RU)было BBB(RU) | Негативный |
| 18.04.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 01.12.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 28.04.2023 | НКР | Присвоен ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 21.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 24.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 30.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Славянск ЭКО 001Р-04этот выпуск | фикс | П01.09.2028 | |||||||
| Славянск ЭКО 001Р-05 | фикс | О23.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Славянск ЭКО 001Р-04 - биржевая облигация ООО «Славянск ЭКО». Выпуск на 10,0 млн USD размещён 12 августа 2025 и погашается 1 сентября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: BBB-(RU) от АКРА (эмитенту), BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Славянск ЭКО 001Р-04?
Доходность 37,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB-(RU) (эмитенту, 14.11.2025); НКР - BBB.ru (эмитенту, 08.04.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
20 ноября 2026, 1,10 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
74,69 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 74,09 USD плюс накопленный купонный доход 0,60 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 1,10 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,15%.