Уралкуз 001Р-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10D319
- Номинал
- 100 CNY
- Купонная ставка
- 13,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 30,7 млн CNY
- Размер купона
- 1,07 CNY
- Размещение
- 13.10.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 27.09.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,03 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 91,16 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-32341-D-001P
- Номер программы
- 4-32341-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | выплачен | 13,00% | 1,06 CNY | 100 CNY |
| 12.12.2025 | выплачен | 13,00% | 1,05 CNY | 100 CNY |
| 11.01.2026 | выплачен | 13,00% | 1,06 CNY | 100 CNY |
| 10.02.2026 | выплачен | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 12.03.2026 | выплачен | 13,00% | 1,06 CNY | 100 CNY |
| 11.04.2026 | выплачен | 13,00% | 1,09 CNY | 100 CNY |
| 11.05.2026 | выплачен | 13,00% | 1,08 CNY | 100 CNY |
| 10.06.2026 | выплачен | 13,00% | 1,09 CNY | 100 CNY |
| 10.07.2026 | выплачен | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 09.08.2026 | выплачен | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 08.09.2026 | выплачен | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 08.10.2026 | выплачен | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 07.11.2026 через 3 дня | 05.11.2026 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 07.12.2026 | 03.12.2026 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 06.01.2027 | 04.01.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 05.02.2027 | 03.02.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 07.03.2027 | 04.03.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 06.04.2027 | 02.04.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 06.05.2027 | 04.05.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 05.06.2027 | 03.06.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 05.07.2027 | 01.07.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 04.08.2027 | 02.08.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 03.09.2027 | 01.09.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 03.10.2027 | 30.09.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 02.11.2027 | 29.10.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 02.12.2027 | 30.11.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 01.01.2028 | 29.12.2027 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 31.01.2028 | 27.01.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 01.03.2028 | 28.02.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 31.03.2028 | 29.03.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 30.04.2028 | 27.04.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 30.05.2028 | 26.05.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 29.06.2028 | 27.06.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 29.07.2028 | 27.07.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 28.08.2028 | 24.08.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| 27.09.2028 | 25.09.2028 | 13,00% | 1,07 CNY | 100 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Уралкуз 001Р-01 | фикс | П15.07.2027 | |||||||
| Уралкуз 001Р-03 | фикс | П21.10.2027 | |||||||
| Уралкуз 001Р-02этот выпуск | фикс | П27.09.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Уралкуз 001Р-02 - биржевая облигация ПАО «Уральская кузница». Выпуск на 30,7 млн CNY размещён 13 октября 2025 и погашается 27 сентября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Уралкуз 001Р-02?
Доходность 21,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB+(RU) (выпуску, 10.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
7 ноября 2026, 1,07 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
91,16 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 90,13 CNY плюс накопленный купонный доход 1,03 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,07 CNY за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,37%.