Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10D319
- Дата погашения
- 27.09.2028
- Номинал
- 100 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 30,7 млн CNY
- Дата размещения
- 13.10.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-32341-D-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 CNY
- Дней до погашения
- 739 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 08.10.2026
- Сумма купона
- 1,07 CNY
- Начало торгов на бирже
- 13.10.2025
- Номер программы облигаций
- 4-32341-D-001P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.08.2026 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| выплачен | 08.09.2026 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ближайший | 08.10.2026 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 07.11.2026 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 07.12.2026 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 06.01.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 05.02.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 07.03.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 06.04.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 06.05.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 05.06.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 05.07.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 04.08.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 03.09.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 03.10.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 02.11.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 02.12.2027 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 01.01.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 31.01.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 01.03.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 31.03.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 30.04.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 30.05.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 29.06.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 29.07.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 28.08.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 27.09.2028 | 13,0% | 1,07 CNY | 100 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.09.2028 | 100,0% | 100 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Уралкуз 001Р-02
Уралкуз 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,6% годовых при цене 93,0% от номинала. Купонная ставка - 13,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 27.09.2028, осталось 2,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB+.
Что означает доходность 18,6%?
Доходность 18,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: