Главное для решения
ИЛОН 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 17,7% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.02.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.04.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.05.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.06.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.07.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.08.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.10.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2026 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2027 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2028 | 17,7% | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EG44
- Дата погашения
- 24.02.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 06.03.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00878-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 572 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 03.08.2026
- Сумма купона
- 14,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.03.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00878-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.02.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ИЛОН 001Р-01
ИЛОН 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 17,7% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.02.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,5 процентного пункта.
Что означает доходность 17,5%?
Доходность 17,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: