Избранное Портфель

Фабрика ПО 001Р-02

Фабрика ПОIT и связьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A-
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 13.07.2026
Эксперт РА ruA- История
Цена98,50%0,00% · 985 ₽
Доходность к погашению 20,10%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 18,02%купон к цене
Купон14,59 ₽17,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,5%плата за риск
Дюрация 1 год 6 мес.1,54 года
До погашения1,8 года10.08.2028

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,75% годовых
19 ноября
сумму объявят позже
через 22 дня, купить до 17 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 10.08.2028амортизации нет
Выплачено2 из 24
До погашения22 купона
Купоны за год175,07 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FX26
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,75%
Объём выпуска
1,2 млрд ₽
Размер купона
14,59 ₽
Размещение
21.08.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
10.08.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
4,38 ₽
Цена покупки одной бумаги
989,38 ₽
DM
+6,10%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-02-08954-G-001P
Номер программы
4-08954-G-001P-02E

О выпуске

Фабрика ПО 001Р-02 - биржевая облигация ПАО «ФАБРИКА ПО». Выпуск на 1,2 млрд ₽ размещён 21 августа 2026 и погашается 10 августа 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Фабрика ПО 001Р-02?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

989,38 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 985 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

19 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,59 ₽ придёт 12,69 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,59 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,28%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 13.07.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 13.07.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Фабрика ПО 001Р-02?

10 августа 2028, через 652 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2028 году