АСВ БО-06-001P
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10G7Z9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 24,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 600,0 млн ₽
- Размер купона
- 19,73 ₽
- Размещение
- 29.09.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.09.2029
- Амортизация
- 5 выплатс 23.11.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,66 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00048-L-001P
- Номер программы
- 4-00048-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 через 30 дней | 27.10.2026 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 28.11.2026 | 26.11.2026 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 28.12.2026 | 24.12.2026 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 27.01.2027 | 25.01.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 26.02.2027 | 24.02.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 27.05.2027 | 25.05.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 26.06.2027 | 24.06.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 24.09.2027 | 22.09.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 24.10.2027 | 21.10.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 23.11.2027 | 19.11.2027 | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 23.12.2027 | 21.12.2027 | 24,00% | 16,77 ₽ | 1 000 ₽ | 14,59 ₽ |
| 22.01.2028 | 20.01.2028 | 24,00% | 16,77 ₽ | 1 000 ₽ | 14,59 ₽ |
| 21.02.2028 | 17.02.2028 | 24,00% | 16,77 ₽ | 1 000 ₽ | 14,59 ₽ |
| 22.03.2028 | 20.03.2028 | 24,00% | 16,77 ₽ | 1 000 ₽ | 14,59 ₽ |
| 21.04.2028 | 19.04.2028 | 24,00% | 16,77 ₽ | 1 000 ₽ | 14,59 ₽ |
| 21.05.2028 | 18.05.2028 | 24,00% | 16,77 ₽ | 1 000 ₽ | 14,59 ₽ |
| 20.06.2028 | 16.06.2028 | 24,00% | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 20.07.2028 | 18.07.2028 | 24,00% | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 19.08.2028 | 17.08.2028 | 24,00% | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 18.09.2028 | 14.09.2028 | 24,00% | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 18.10.2028 | 16.10.2028 | 24,00% | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 17.11.2028 | 15.11.2028 | 24,00% | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 17.12.2028 | 14.12.2028 | 24,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 16.01.2029 | 12.01.2029 | 24,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 15.02.2029 | 13.02.2029 | 24,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 17.03.2029 | 15.03.2029 | 24,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 16.04.2029 | 12.04.2029 | 24,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 16.05.2029 | 14.05.2029 | 24,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 15.06.2029 | 13.06.2029 | 24,00% | 5,92 ₽ | 1 000 ₽ | 5,15 ₽ |
| 15.07.2029 | 12.07.2029 | 24,00% | 5,92 ₽ | 1 000 ₽ | 5,15 ₽ |
| 14.08.2029 | 10.08.2029 | 24,00% | 5,92 ₽ | 1 000 ₽ | 5,15 ₽ |
| 13.09.2029 | 11.09.2029 | 24,00% | 5,92 ₽ | 1 000 ₽ | 5,15 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 23.11.2027 | 15% | 150 ₽ | 850 ₽ |
| 21.05.2028 | 15% | 150 ₽ | 700 ₽ |
| 17.11.2028 | 20% | 200 ₽ | 500 ₽ |
| 16.05.2029 | 20% | 200 ₽ | 300 ₽ |
| 13.09.2029 | 30% | 300 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| ООО АСВ БО-02-001P | фикс | П09.04.2027 | |||||||
| ООО АСВ БО-03-001P | фикс | П15.10.2027 | |||||||
| ООО АСВ БО-04-001P | фикс | П10.11.2028 | |||||||
| АСВ БО-05-001P | фикс | П14.06.2029 | |||||||
| АСВ БО-06-001Pэтот выпуск | тип не указан | П13.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АСВ БО-06-001P - биржевая облигация ООО «Профессиональная коллекторская организация «Агентство Судебного Взыскания». Выпуск на 600,0 млн ₽ размещён 29 сентября 2026 и погашается 13 сентября 2029, номинал возвращают частями: 15% 23.11.2027, 15% 21.05.2028, 20% 17.11.2028, 20% 16.05.2029, 30% 13.09.2029.
Купон фиксированный, 24% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BB+|ru| от НРА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
29 октября 2026, 19,73 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 октября 2026: реестр фиксируют 28 октября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НРА - BB+|ru| (эмитенту, 07.05.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 19,73 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 19,73 ₽ придёт 17,17 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 15% 23 ноября 2027, 15% 21 мая 2028, 20% 17 ноября 2028, 20% 16 мая 2029, 30% 13 сентября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации АСВ БО-06-001P?
13 сентября 2029, через 1080 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.