ОТЭКО-Портсервис 001Р-01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10GCR5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 15,21 ₽
- Размещение
- 13.10.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 02.10.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 8,11 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 012,91 ₽
- Z-спред
- +5,1%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00035-L-001P
- Номер программы
- 4-00035-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 через 15 дней | 10.11.2026 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 12.12.2026 | 10.12.2026 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 11.01.2027 | 07.01.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 10.02.2027 | 08.02.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 12.03.2027 | 10.03.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 11.04.2027 | 08.04.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 11.05.2027 | 07.05.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 10.06.2027 | 08.06.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 10.07.2027 | 08.07.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 09.08.2027 | 05.08.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 08.09.2027 | 06.09.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 08.10.2027 | 06.10.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 07.11.2027 | 04.11.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 07.12.2027 | 03.12.2027 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 06.01.2028 | 04.01.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.02.2028 | 03.02.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 06.03.2028 | 02.03.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.04.2028 | 03.04.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.05.2028 | 03.05.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 04.06.2028 | 01.06.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 04.07.2028 | 30.06.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 03.08.2028 | 01.08.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 02.09.2028 | 31.08.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 02.10.2028 | 28.09.2028 | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 01.06.2026 | НРА | Присвоен ↗ | A|ru| | Стабильный |
| 29.10.2025 | НКР | Присвоен ↗ | A.ruбыло A+.ru | стабильный |
| 07.11.2024 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 28.03.2024 | НКР | Повышен ↗ | A+.ruбыло A.ru | стабильный |
| 31.03.2023 | НКР | Повышен ↗ | A.ruбыло A-.ru | стабильный |
| 08.04.2022 | НКР | Присвоен ↗ | A-.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ОТЭКО-Портсервис 001Р-01 - биржевая облигация ООО «ОТЭКО-Портсервис». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 13 октября 2026 и погашается 2 октября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 18,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), A|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОТЭКО-Портсервис 001Р-01?
Доходность 19,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 012,91 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,11 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
12 ноября 2026, 15,21 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,21 ₽ придёт 13,23 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,21 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,36%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - A.ru (эмитенту, 20.10.2026); НРА - A|ru| (эмитенту, 01.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ОТЭКО-Портсервис 001Р-01?
2 октября 2028, через 705 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.