ЗПИФ ПАРУС-ОЗН
Вложения фонда: склады. Арендатор: ООО «Интернет Решения». Выплаты по правилам ежемесячно, последняя - 30.09.2026.
Доходность
Выплаты пайщикам
- Последняя
- 72,45 ₽реестр 30.09.2026
- Следующая, план УК
- 72,45 ₽реестр 30.10.2026
- За 12 месяцев
- 793,81 ₽9,0% к цене пая
- После НДФЛ
- 63,03 ₽с последней выплаты, по ставке 13%
Что лежит в фонде
Логистический комплекс компании ОЗОН расположен по адресу Тверская обл., Калининский р-н, Боровлёво-2. Общая площадь четырёх очередей производственно-логистического центра составляет 70 000 м². Арендатор - ООО "Интернет Решения", занимает 100% площади. С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 4% и возможностью пролонгации. 100% долей логистического комплекса принадлежит «Парус-ОЗН». Фонд обслуживает кредит сроком до III квартала 2027 года. Текущая ставка по кредиту - 7,5%
Арендатор: ООО «Интернет Решения». Долг: есть. Индексация аренды - 4% в год.
Параметры фонда
- Управляющая компания
- Парус
- Тип
- закрытый ПИФ, паи торгуются на Мосбирже
- Срок фонда
- до 25.06.2035осталось 8 лет 8 мес.
- Выплаты
- 12 раз в годпо правилам фонда
- Стабильность выплат
- высокая
- Доступ
- только квалифицированным
- Комиссия
- 10 млн ₽/год + 10% от дохода пайщика (учтены в доходности)
- Спецдепозитарий
- СД «ИНФИНИТУМ»
Торги и размер
- Оборот за день
- 2 млн ₽в среднем за 30 дней, торги 22 дня из 22
- Маркет-мейкер
- нетзаявки только от других пайщиков
- Минимальная покупка
- 1 пай · 8 853,00 ₽
- Расчётная стоимость пая
- 8 904,12 ₽считает УК
- Чистые активы
- 2 млрд ₽по данным УК
- Начало торгов
- 30.04.2021
Фонд и рыночные ориентиры
- Денежный рынок · LQDT+15,5%
- Вклад · топ-10 банков+13,1%
- ПАРУС-ОЗН с выплатами+10,9%
- ОФЗ с купонами · RGBITR+8,3%
- Инфляция · ИПЦ+6,3%
- Акции с дивидендами · MCFTR+3,6%
Вклад - текущая максимальная ставка топ-10 банков, ИПЦ - инфляция за 12 месяцев по данным Банка России; LQDT, RGBITR и MCFTR - Мосбиржа.
Похожие фонды
| Фонд | Доходность выплат | Цена к РСП |
|---|---|---|
| ЗПИФ ПАРУС-ОЗНСклады · Парус | 9,8% | дисконт 0,6% |
 ЗПИФ Современный 7Склады · СБЕР СФН | 12,9% | дисконт 28,3% |
| ЗПИФ Современный 9Склады · СБЕР СФН | - | дисконт 3,6% |
| ЗПИФ ПАРУС-ОЗН НовгородСклады · Парус | 15,5% | дисконт 16,1% |
| ЗПИФ ПАРУС-ЛогистикаСклады · Парус | 14,8% | дисконт 10,2% |
Что за фонд ЗПИФ ПАРУС-ОЗН
ЗПИФ ПАРУС-ОЗН (Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПАРУС-ОЗН») - закрытый паевой фонд под управлением Парус. Вложения фонда: склады, 1 объект. Доход - аренда, арендаторы: ООО «Интернет Решения». Паи торгуются на Мосбирже, купить их могут только квалифицированные инвесторы. Срок фонда - до 25.06.2035: после него объекты продают, а деньги делят между пайщиками по числу паёв. Перед покупкой важно сопоставить денежный поток фонда с долгом, комиссиями и ликвидностью торгов.
Вопросы о фонде
Какая доходность у ЗПИФ ПАРУС-ОЗН?
При текущей цене пая выплаты дают 9,8% годовых до НДФЛ: последняя известная выплата, умноженная на число выплат в год и делённая на цену пая. Будущие выплаты могут быть другими: они зависят от арендного дохода за период.
Как часто фонд платит доход?
По правилам фонда - 12 выплат в год, ежемесячно. Размер каждой зависит от арендного дохода, даты определяет управляющая компания. Подробнее: откуда берутся выплаты ЗПИФ.
Что такое РСП и дисконт к ней?
РСП - расчётная стоимость пая: чистые активы фонда, делённые на число паёв, по оценке независимого оценщика. Сейчас пай дешевле РСП на 0,6% (дисконт). Дисконт сам по себе не обещает рост цены. Подробнее: что такое СЧА и РСП и почему пай торгуется с дисконтом.
Кому доступны паи?
Только квалифицированным инвесторам: без статуса брокер не даст купить пай на бирже.