Главное для решения
- По выпуску был дефолт. Эмитент не исполнил обязательства в срок - биржа отметила это в карточке бумаги.
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,1% годовых при цене 35,0% от номинала. Купонная ставка - 0,5% годовых, выплаты каждые 6636 дней. Погашение - 21.06.2035, осталось 8,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.04.2016 | 14,0% | 35,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.07.2016 | 14,0% | 35,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.10.2016 | 12,8% | 32,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.01.2017 | 12,8% | 32,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.04.2017 | 12,8% | 32,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.06.2035 | 0,5% | 92,72 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JVM32
- Дата погашения
- 21.06.2035
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 6636 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 113,7 млн ₽
- Дата размещения
- 16.07.2015
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B020302110B
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3246 дней
- Выплат купона в год
- -
- Ближайший купон
- 21.06.2035
- Сумма купона
- 92,72 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.07.2015
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.06.2035 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 21.07.2016 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 12.07.2016 - 18.07.2016 |
| прошла | 31.03.2017 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 02.02.2017 - 22.03.2017 |
| прошла | 30.03.2018 | -биржа не хранит тип по этому событию | 23,36% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 19.05.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 07.04.2021 - 07.05.2021 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-03
АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,1% годовых при цене 35,0% от номинала. Купонная ставка - 0,5% годовых, выплаты каждые 6636 дней. Погашение - 21.06.2035, осталось 8,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,6 процентного пункта.
Что означает доходность 12,1%?
Доходность 12,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 6636 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: