Главное для решения
- По выпуску был дефолт. Эмитент не исполнил обязательства в срок - биржа отметила это в карточке бумаги.
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-П05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,9% годовых при цене 31,5% от номинала. Купонная ставка - 0,5% годовых, выплаты каждые 6916 дней. Погашение - 04.06.2036, осталось 9,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.12.2016 | 13,5% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.06.2017 | 13,5% | 67,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.06.2036 | 0,5% | 96,63 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JWM15
- Дата погашения
- 04.06.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 6916 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 22,0 млн ₽
- Дата размещения
- 29.06.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B020402110B001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3595 дней
- Выплат купона в год
- -
- Ближайший купон
- 04.06.2036
- Сумма купона
- 96,63 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.06.2016
- Номер программы облигаций
- 402110B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.06.2036 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 31.03.2017 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 01.12.2016 - 22.03.2017 |
| прошла | 30.03.2018 | -биржа не хранит тип по этому событию | 23,36% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 19.05.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 07.04.2021 - 07.05.2021 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-П05
АКБ ПАО "ПЕРЕСВЕТ" БО-П05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,9% годовых при цене 31,5% от номинала. Купонная ставка - 0,5% годовых, выплаты каждые 6916 дней. Погашение - 04.06.2036, осталось 9,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,7 процентного пункта.
Что означает доходность 11,9%?
Доходность 11,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 6916 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: