Верхбак цемент завод 1P-1R
Верхбак цемент завод
RU000A0ZYLK7
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYLK7
- Дата погашения
- 10.12.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.12.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-31296-E-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 0,8%
- Разница с ОФЗ
- +6,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 16.12.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 447 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 11.12.2026
- Сумма купона
- 1,87 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.12.2017
- Номер программы облигаций
- 4-31296-E-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.06.2026 | 0,8% | 1,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.09.2026 | 0,8% | 1,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 11.12.2026 | 0,8% | 1,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.12.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 21.12.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 12.12.2022 - 16.12.2022 |
| прошла | 20.12.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 11.12.2023 - 15.12.2023 |
| прошла | 17.12.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 08.12.2025 - 12.12.2025 |
| ближайшая | 16.12.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Верхбак цемент завод 1P-1R
Верхбак цемент завод 1P-1R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,2% годовых при цене 96,2% от номинала. Купонная ставка - 0,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 10.12.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,5 процентного пункта.
Что означает доходность 19,2%?
Доходность 19,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: