Главное для решения
Сфера финансов БО-01Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,6% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 14,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 05.05.2033, осталось 6,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.05.2024 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.11.2024 | 12,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.05.2025 | 17,0% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.11.2025 | 17,0% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.05.2026 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 12.11.2026 | 14,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZS73
- Дата погашения
- 05.05.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Дата размещения
- 07.11.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00366-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2469 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 12.11.2026
- Сумма купона
- 69,81 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.11.2018
- Номер программы облигаций
- 4-00366-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.05.2033 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 26.11.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.11.2019 - 21.11.2019 |
| прошла | 26.05.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.05.2020 - 21.05.2020 |
| прошла | 24.11.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 13.11.2020 - 19.11.2020 |
| прошла | 25.05.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.05.2021 - 20.05.2021 |
| прошла | 23.11.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 12.11.2021 - 18.11.2021 |
| прошла | 24.05.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 13.05.2022 - 19.05.2022 |
| прошла | 22.11.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 11.11.2022 - 17.11.2022 |
| прошла | 23.05.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 12.05.2023 - 18.05.2023 |
| прошла | 21.11.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.11.2023 - 16.11.2023 |
| прошла | 21.05.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 08.05.2024 - 16.05.2024 |
| прошла | 19.11.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 08.11.2024 - 14.11.2024 |
| прошла | 20.05.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 07.05.2025 - 15.05.2025 |
| прошла | 18.11.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 07.11.2025 - 13.11.2025 |
| прошла | 19.05.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 17.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 06.11.2026 - 12.11.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Сфера финансов БО-01Р-03
Сфера финансов БО-01Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,6% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 14,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 05.05.2033, осталось 6,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,0 процентного пункта.
Что означает доходность 13,6%?
Доходность 13,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: