Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYU54
- Дата погашения
- 02.02.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.02.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00366-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,0%
- Разница с ОФЗ
- +1,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 15.02.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2328 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 10.02.2027
- Сумма купона
- 69,81 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.02.2018
- Номер программы облигаций
- 4-00366-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.02.2026 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.08.2026 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 10.02.2027 | 14,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.08.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.02.2033 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 26.08.2019 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 15.08.2019 - 21.08.2019 |
| прошла | 25.02.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 13.02.2020 - 19.02.2020 |
| прошла | 24.08.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 13.08.2020 - 19.08.2020 |
| прошла | 20.02.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 11.02.2021 - 17.02.2021 |
| прошла | 23.02.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 12.08.2021 - 18.08.2021 |
| прошла | 23.08.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 12.08.2021 - 18.08.2021 |
| прошла | 21.02.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 10.02.2022 - 16.02.2022 |
| прошла | 22.08.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 11.08.2022 - 17.08.2022 |
| прошла | 20.02.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 09.02.2023 - 15.02.2023 |
| прошла | 21.08.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 10.08.2023 - 16.08.2023 |
| прошла | 19.02.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 08.02.2024 - 14.02.2024 |
| прошла | 19.08.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 08.08.2024 - 14.08.2024 |
| прошла | 17.02.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 06.02.2025 - 12.02.2025 |
| прошла | 18.08.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 07.08.2025 - 13.08.2025 |
| прошла | 16.02.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 17.08.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 06.08.2026 - 12.08.2026 |
| ближайшая | 15.02.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 04.02.2027 - 10.02.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Сфера финансов БО-01Р-01
Сфера финансов БО-01Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,7% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 14,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 02.02.2033, осталось 6,4 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,5 процентного пункта.
Что означает доходность 14,7%?
Доходность 14,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: