Федерал пассажир комп 001Р-05
Федерал пассажир комп
RU000A0ZZTL5
Плавающий купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ОФЗ + 0,70% - купон пересчитывается вслед за базой.
Федерал пассажир комп 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 97,8% от номинала. Купонная ставка - 15,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 02.11.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.05.2024 | 12,9% | 64,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.11.2024 | 14,3% | 71,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.05.2025 | 18,8% | 93,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.11.2025 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.05.2026 | 15,8% | 78,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 05.11.2026 | 15,2% | 75,99 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZTL5
- Дата погашения
- 02.11.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 15.11.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55465-E-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 824 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 05.11.2026
- Сумма купона
- 75,99 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.11.2018
- Номер программы облигаций
- 4-55465-E-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.11.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Федерал пассажир комп 001Р-05
Федерал пассажир комп 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 97,8% от номинала. Купонная ставка - 15,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 02.11.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Что означает доходность 15,6%?
Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: