Федерал пассажир комп 001Р-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A0ZZTL5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,24%
- Тип купона
- ПлавающийОФЗ + 0,70%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 84,52 ₽
- Размещение
- 15.11.2018
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 02.11.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,46 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 999,36 ₽
- DM
- +0,76%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55465-E-001P
- Номер программы
- 4-55465-E-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | выплачен | 8,40% | 41,88 ₽ | 1 000 ₽ | 36,44 ₽ |
| 14.11.2019 | выплачен | 8,40% | 41,88 ₽ | 1 000 ₽ | 36,44 ₽ |
| 14.05.2020 | выплачен | 7,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 12.11.2020 | выплачен | 6,59% | 32,86 ₽ | 1 000 ₽ | 28,59 ₽ |
| 13.05.2021 | выплачен | 6,48% | 32,31 ₽ | 1 000 ₽ | 28,11 ₽ |
| 11.11.2021 | выплачен | 7,68% | 38,29 ₽ | 1 000 ₽ | 33,31 ₽ |
| 12.05.2022 | выплачен | 9,08% | 45,28 ₽ | 1 000 ₽ | 39,39 ₽ |
| 10.11.2022 | выплачен | 10,92% | 54,45 ₽ | 1 000 ₽ | 47,37 ₽ |
| 11.05.2023 | выплачен | 10,71% | 53,40 ₽ | 1 000 ₽ | 46,46 ₽ |
| 09.11.2023 | выплачен | 10,98% | 54,75 ₽ | 1 000 ₽ | 47,63 ₽ |
| 09.05.2024 | выплачен | 12,89% | 64,27 ₽ | 1 000 ₽ | 55,91 ₽ |
| 07.11.2024 | выплачен | 14,29% | 71,25 ₽ | 1 000 ₽ | 61,99 ₽ |
| 08.05.2025 | выплачен | 18,78% | 93,64 ₽ | 1 000 ₽ | 81,47 ₽ |
| 06.11.2025 | выплачен | 16,59% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ | 71,97 ₽ |
| 07.05.2026 | выплачен | 15,78% | 78,68 ₽ | 1 000 ₽ | 68,45 ₽ |
| 05.11.2026 через 1 день | 02.11.2026 | 15,24% | 75,99 ₽ | 1 000 ₽ | 66,11 ₽ |
| 06.05.2027 | 04.05.2027 | 16,95% | 84,52 ₽ | 1 000 ₽ | 73,53 ₽ |
| 04.11.2027 | 02.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.05.2028 | 02.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.11.2028 | 31.10.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 24.09.2026 | НРА | Подтверждён ↗ | AA+|ru| | Стабильный |
| 11.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 29.09.2025 | НРА | Присвоен ↗ | AA+|ru| | Стабильный |
| 18.11.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 27.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 02.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 04.12.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 05.12.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 06.12.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 10.10.2018 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.12.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ФПК 002Р-01 | фикс | П10.06.2028 | |||||||
| Федерал пассажир комп 001Р-05этот выпуск | флоатер | П02.11.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Федерал пассажир комп 001Р-05 - биржевая облигация АО «Федеральная пассажирская компания». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 15 ноября 2018 и погашается 2 ноября 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: ОФЗ + 0,70%, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), AA+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Федерал пассажир комп 001Р-05?
Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
999,36 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,46 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
5 ноября 2026, 75,99 ₽ на облигацию.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 84,52 ₽ придёт 73,53 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 84,52 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,54%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 03.11.2026); НРА - AA+|ru| (эмитенту, 24.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Федерал пассажир комп 001Р-05?
2 ноября 2028, через 729 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.