Главное для решения
ОФЗ + 1,57% - купон пересчитывается вслед за базой.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1008V9
- Дата погашения
- 27.03.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 13,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 08.04.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-08-55477-E
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,3%
- Разница с ОФЗ
- +9,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +6,3%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 555 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 80,03 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.04.2019
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +6,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.09.2025 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.03.2026 | 16,0% | 79,63 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 16,1% | 80,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.03.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 30.09.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 83,35% номинала | 03.09.2024 - 10.09.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 30.12.2021 | Понижен | AA → BBB+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 22.11.2021 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 02.04.2021 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.04.2020 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 04.04.2019 | Присвоен | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РОСНАНО АО 08
РОСНАНО АО 08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,8% годовых при цене 92,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 16,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 27.03.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,0 процентного пункта.
Что означает доходность 21,8%?
Доходность 21,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: