Главное для решения
ОФЗ + 1,57% - купон пересчитывается вслед за базой.
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
РОСНАНО АО 08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,1% годовых при цене 90,5% от номинала. Купонная ставка - 16,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 27.03.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.04.2024 | 13,4% | 66,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.09.2024 | 14,5% | 72,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.03.2025 | 18,1% | 90,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.09.2025 | 16,6% | 82,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.03.2026 | 16,0% | 79,63 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 16,1% | 80,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1008V9
- Дата погашения
- 27.03.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 13,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 08.04.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-08-55477-E
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 604 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 80,03 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.04.2019
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.03.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 30.09.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 83,35% номинала | 03.09.2024 - 10.09.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске РОСНАНО АО 08
РОСНАНО АО 08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,1% годовых при цене 90,5% от номинала. Купонная ставка - 16,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 27.03.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,5 процентного пункта.
Что означает доходность 23,1%?
Доходность 23,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: