Россельхозбанк С01Е-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - EUR. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 22- ISIN
- RU000A101616
- Номинал
- 150 000 EUR
- Купонная ставка
- 8,63%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 150,0 млн EUR
- Размер купона
- 6 454,77 EUR
- Размещение
- 12.12.2019
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 28.11.2030
- НКД
- 5 497,19 EUR
- Цена покупки одной бумаги
- 120 937,19 EUR
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 40103349B002P
- Номер программы
- 403349B002P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2020 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 EUR | 150 000 EUR |
| 10.12.2020 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 EUR | 150 000 EUR |
| 10.06.2021 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 EUR | 150 000 EUR |
| 09.12.2021 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 EUR | 150 000 EUR |
| 09.06.2022 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 EUR | 150 000 EUR |
| 08.12.2022 | выплачен | 5,00% | 3 751,77 EUR | 150 000 EUR |
| 08.06.2023 | выплачен | 5,00% | 3 730,58 EUR | 150 000 EUR |
| 07.12.2023 | выплачен | 5,00% | 3 702,33 EUR | 150 000 EUR |
| 06.06.2024 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 EUR | 150 000 EUR |
| 05.12.2024 | выплачен | 5,00% | 3 801,35 EUR | 150 000 EUR |
| 05.06.2025 | выплачен | 5,00% | 3 765,52 EUR | 150 000 EUR |
| 04.12.2025 | выплачен | 8,63% | 6 402,12 EUR | 150 000 EUR |
| 04.06.2026 | выплачен | 8,63% | 6 415,74 EUR | 150 000 EUR |
| 03.12.2026 через 28 дней | 01.12.2026 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
| 03.06.2027 | 01.06.2027 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
| 02.12.2027 | 30.11.2027 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
| 01.06.2028 | 30.05.2028 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
| 30.11.2028 | 28.11.2028 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
| 31.05.2029 | 29.05.2029 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
| 29.11.2029 | 27.11.2029 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
| 30.05.2030 | 28.05.2030 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
| 28.11.2030 | 26.11.2030 | 8,63% | 6 454,77 EUR | 150 000 EUR |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA+.ru | стабильный |
| 30.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.08.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AA+.ru | стабильный |
| 22.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 13.08.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AA+.ru | стабильный |
| 30.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 17.08.2023 | НКР | Присвоен ↗ | AA+.ru | стабильный |
| 16.03.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 25.03.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 31.03.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 07.04.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 04.04.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.04.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 11.04.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| "Россельхозбанк" (АО) обл.06Т1 | фикс | П- | |||||||
| "Россельхозбанк" (АО) обл.07Т1 | фикс | П- | |||||||
| "Россельхозбанк" (АО) обл.08Т1 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк (АО) обл. 01Т1 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 | фикс | П- | |||||||
| "Россельхозбанк" (АО) обл.31Т1 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк АО 11В1 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк С01Е-01этот выпуск | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк БО-31-002Р | флоатер | П19.11.2026 | |||||||
| Россельхозбанк БO-03-002P | флоатер | П29.01.2027 | |||||||
| Россельхозбанк БО-32-002Р | флоатер | П31.03.2027 | |||||||
| Россельхозбанк БО-08-002Р | фикс | П26.08.2028 | |||||||
| Россельхозбанк АО БО-07Р | фикс | П22.11.2038 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Россельхозбанк С01Е-01 - биржевая облигация АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Выпуск на 150,0 млн EUR размещён 12 декабря 2019 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,63% годовых, выплачивается каждые 182 дня. 28 ноября 2030 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), AA+.ru от НКР (эмитенту), BB(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Россельхозбанк С01Е-01?
Доходность 11,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 28 ноября 2030 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 8 ноября 2030.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, 6 454,77 EUR на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 30.12.2025); НКР - AA+.ru (эмитенту, 11.08.2026); АКРА - BB(RU) (выпуску, 30.12.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 6 454,77 EUR за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
120 937,19 EUR по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 115 440 EUR плюс накопленный купонный доход 5 497,19 EUR, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.