Россельхозбанк БO-03-002P
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 35- ISIN
- RU000A107S10
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,27%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 1,30%
- Объём выпуска
- 42,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,97 ₽
- Размещение
- 09.02.2024
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 29.01.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,77 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 005,07 ₽
- DM
- +1,73%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-11-03349-B-002P
- Номер программы
- 4-03349-B-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2024 | выплачен | 16,90% | 14,35 ₽ | 1 000 ₽ | 12,48 ₽ |
| 11.04.2024 | выплачен | 17,08% | 14,51 ₽ | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ |
| 12.05.2024 | выплачен | 16,93% | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 12.06.2024 | выплачен | 17,06% | 14,49 ₽ | 1 000 ₽ | 12,61 ₽ |
| 13.07.2024 | выплачен | 17,26% | 14,66 ₽ | 1 000 ₽ | 12,75 ₽ |
| 13.08.2024 | выплачен | 16,99% | 14,43 ₽ | 1 000 ₽ | 12,55 ₽ |
| 13.09.2024 | выплачен | 17,60% | 14,95 ₽ | 1 000 ₽ | 13,01 ₽ |
| 14.10.2024 | выплачен | 19,29% | 16,38 ₽ | 1 000 ₽ | 14,25 ₽ |
| 14.11.2024 | выплачен | 19,67% | 16,71 ₽ | 1 000 ₽ | 14,54 ₽ |
| 15.12.2024 | выплачен | 20,59% | 17,49 ₽ | 1 000 ₽ | 15,22 ₽ |
| 15.01.2025 | выплачен | 22,07% | 18,74 ₽ | 1 000 ₽ | 16,30 ₽ |
| 15.02.2025 | выплачен | 22,24% | 18,89 ₽ | 1 000 ₽ | 16,43 ₽ |
| 18.03.2025 | выплачен | 22,01% | 18,69 ₽ | 1 000 ₽ | 16,26 ₽ |
| 18.04.2025 | выплачен | 22,38% | 19,01 ₽ | 1 000 ₽ | 16,54 ₽ |
| 19.05.2025 | выплачен | 22,74% | 19,31 ₽ | 1 000 ₽ | 16,80 ₽ |
| 19.06.2025 | выплачен | 22,10% | 18,77 ₽ | 1 000 ₽ | 16,33 ₽ |
| 20.07.2025 | выплачен | 22,01% | 18,69 ₽ | 1 000 ₽ | 16,26 ₽ |
| 20.08.2025 | выплачен | 21,09% | 17,91 ₽ | 1 000 ₽ | 15,58 ₽ |
| 20.09.2025 | выплачен | 19,78% | 16,80 ₽ | 1 000 ₽ | 14,62 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | 18,96% | 16,10 ₽ | 1 000 ₽ | 14,01 ₽ |
| 21.11.2025 | выплачен | 18,10% | 15,37 ₽ | 1 000 ₽ | 13,37 ₽ |
| 22.12.2025 | выплачен | 17,68% | 15,02 ₽ | 1 000 ₽ | 13,07 ₽ |
| 22.01.2026 | выплачен | 17,55% | 14,91 ₽ | 1 000 ₽ | 12,97 ₽ |
| 22.02.2026 | выплачен | 17,12% | 14,54 ₽ | 1 000 ₽ | 12,65 ₽ |
| 25.03.2026 | выплачен | 16,89% | 14,34 ₽ | 1 000 ₽ | 12,48 ₽ |
| 25.04.2026 | выплачен | 16,48% | 14 ₽ | 1 000 ₽ | 12,18 ₽ |
| 26.05.2026 | выплачен | 16,07% | 13,65 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ |
| 26.06.2026 | выплачен | 15,58% | 13,23 ₽ | 1 000 ₽ | 11,51 ₽ |
| 27.07.2026 | выплачен | 15,37% | 13,05 ₽ | 1 000 ₽ | 11,35 ₽ |
| 27.08.2026 | выплачен | 15,64% | 13,28 ₽ | 1 000 ₽ | 11,55 ₽ |
| 27.09.2026 | выплачен | 15,18% | 12,89 ₽ | 1 000 ₽ | 11,21 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 15,21% | 12,92 ₽ | 1 000 ₽ | 11,24 ₽ |
| 28.11.2026 через 23 дня | 26.11.2026 | 15,27% | 12,97 ₽ | 1 000 ₽ | 11,28 ₽ |
| 29.12.2026 | 25.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 29.01.2027 | 27.01.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA+.ru | стабильный |
| 30.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.08.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AA+.ru | стабильный |
| 22.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 13.08.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AA+.ru | стабильный |
| 30.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 17.08.2023 | НКР | Присвоен ↗ | AA+.ru | стабильный |
| 16.03.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 25.03.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 31.03.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 07.04.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 04.04.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.04.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 11.04.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| "Россельхозбанк" (АО) обл.06Т1 | фикс | П- | |||||||
| "Россельхозбанк" (АО) обл.07Т1 | фикс | П- | |||||||
| "Россельхозбанк" (АО) обл.08Т1 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк (АО) обл. 01Т1 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 | фикс | П- | |||||||
| "Россельхозбанк" (АО) обл.31Т1 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк АО 11В1 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк С01Е-01 | фикс | П- | |||||||
| Россельхозбанк БО-31-002Р | флоатер | П19.11.2026 | |||||||
| Россельхозбанк БO-03-002Pэтот выпуск | флоатер | П29.01.2027 | |||||||
| Россельхозбанк БО-32-002Р | флоатер | П31.03.2027 | |||||||
| Россельхозбанк БО-08-002Р | фикс | П26.08.2028 | |||||||
| Россельхозбанк АО БО-07Р | фикс | П22.11.2038 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Россельхозбанк БO-03-002P - биржевая облигация АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Выпуск на 42,0 млрд ₽ размещён 9 февраля 2024 и погашается 29 января 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 1,30%, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), AA+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Россельхозбанк БO-03-002P?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 005,07 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,77 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, 12,97 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,97 ₽ придёт 11,28 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 12,97 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,20%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 30.12.2025); НКР - AA+.ru (эмитенту, 11.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Россельхозбанк БO-03-002P?
29 января 2027, через 85 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.