Минфин Ульяновской обл. 35002
Минфин Ульяновской
RU000A101U61
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Минфин Ульяновской обл. 35002 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,9% годовых при цене 94,8% от номинала. Купонная ставка - 6,6% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 25.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.06.2024 | 6,6% | 32,91 ₽ | 300 ₽ |
| выплачен | 27.12.2024 | 6,6% | 26,33 ₽ | 300 ₽ |
| выплачен | 27.06.2025 | 6,6% | 23,04 ₽ | 300 ₽ |
| выплачен | 26.12.2025 | 6,6% | 16,45 ₽ | 300 ₽ |
| выплачен | 26.06.2026 | 6,6% | 16,45 ₽ | 300 ₽ |
| ближайший | 25.12.2026 | 6,6% | 9,87 ₽ | 300 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | 6,6% | 6,58 ₽ | 300 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101U61
- Дата погашения
- 25.06.2027
- Номинал
- 300 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.06.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- RU35002ULN0
- Вид облигации
- Региональная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 328 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 25.12.2026
- Сумма купона
- 9,87 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.06.2020
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.06.2024 | 20,0% | 200,00 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 27.12.2024 | 10,0% | 100,00 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 27.06.2025 | 20,0% | 200,00 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 26.06.2026 | 20,0% | 200,00 ₽ | 300 ₽ |
| ближайшая | 25.12.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 25.06.2027 | 20,0% | 200,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Минфин Ульяновской обл. 35002
Минфин Ульяновской обл. 35002 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,9% годовых при цене 94,8% от номинала. Купонная ставка - 6,6% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 25.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,5 процентного пункта.
Что означает доходность 14,9%?
Доходность 14,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: