Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101ZU7
- Дата погашения
- 12.12.2052
- Номинал
- 107 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 321,5 млн ₽
- Дата размещения
- 06.08.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-00542-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 6,2%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 9581 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 12.12.2026
- Сумма купона
- 1,70 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.08.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.06.2026 | 6,3% | 2,22 ₽ | 107 ₽ |
| выплачен | 12.09.2026 | 6,3% | 1,96 ₽ | 107 ₽ |
| ближайший | 12.12.2026 | 6,3% | 1,70 ₽ | 107 ₽ |
| ожидается | 12.03.2027 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.06.2027 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.09.2027 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.12.2027 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.03.2028 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.06.2028 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.09.2028 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.12.2028 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.03.2029 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.06.2029 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.09.2029 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.12.2029 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.03.2030 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.06.2030 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.09.2030 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.12.2030 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.03.2031 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.06.2031 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.09.2031 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.12.2031 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.03.2032 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.06.2032 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.09.2032 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.12.2032 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.03.2033 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.06.2033 | 6,3% | - | 107 ₽ |
| ожидается | 12.09.2033 | 6,3% | - | 107 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 12.12.2020 | 9,8% | 98,31 ₽ | 902 ₽ |
| выплачена | 12.03.2021 | 9,9% | 98,69 ₽ | 803 ₽ |
| выплачена | 12.06.2021 | 8,6% | 85,46 ₽ | 718 ₽ |
| выплачена | 12.09.2021 | 8,1% | 80,91 ₽ | 637 ₽ |
| выплачена | 12.12.2021 | 5,8% | 57,56 ₽ | 579 ₽ |
| выплачена | 12.03.2022 | 5,3% | 52,62 ₽ | 526 ₽ |
| выплачена | 12.06.2022 | 3,5% | 35,09 ₽ | 491 ₽ |
| выплачена | 12.09.2022 | 3,0% | 30,27 ₽ | 461 ₽ |
| выплачена | 12.12.2022 | 3,4% | 33,53 ₽ | 428 ₽ |
| выплачена | 12.03.2023 | 3,7% | 37,30 ₽ | 390 ₽ |
| выплачена | 12.06.2023 | 2,6% | 26,45 ₽ | 364 ₽ |
| выплачена | 12.09.2023 | 3,4% | 33,47 ₽ | 330 ₽ |
| выплачена | 12.12.2023 | 3,1% | 30,97 ₽ | 299 ₽ |
| выплачена | 12.03.2024 | 1,8% | 17,77 ₽ | 282 ₽ |
| выплачена | 12.06.2024 | 2,1% | 21,41 ₽ | 260 ₽ |
| выплачена | 12.09.2024 | 2,1% | 21,09 ₽ | 239 ₽ |
| выплачена | 12.12.2024 | 2,0% | 20,50 ₽ | 219 ₽ |
| выплачена | 12.03.2025 | 1,6% | 16,40 ₽ | 202 ₽ |
| выплачена | 12.06.2025 | 1,9% | 19,13 ₽ | 183 ₽ |
| выплачена | 12.09.2025 | 1,5% | 14,58 ₽ | 168 ₽ |
| выплачена | 12.12.2025 | 1,5% | 14,91 ₽ | 154 ₽ |
| выплачена | 12.03.2026 | 1,5% | 15,08 ₽ | 138 ₽ |
| выплачена | 12.06.2026 | 1,6% | 16,03 ₽ | 122 ₽ |
| выплачена | 12.09.2026 | 1,5% | 15,40 ₽ | 107 ₽ |
| ближайшая | 12.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 107 ₽ |
| предстоит | 12.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 107 ₽ |
| предстоит | 12.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 107 ₽ |
| предстоит | 12.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 107 ₽ |
| предстоит | 12.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 107 ₽ |
| предстоит | 12.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 107 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ИА Абсолют 5 01
ИА Абсолют 5 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 6,2% годовых при цене 102,5% от номинала. Купонная ставка - 6,3% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 12.12.2052, осталось 26,2 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 6,2%?
Доходность 6,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: