МЭФ Московской области 35016
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 28- ISIN
- RU000A102G35
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 150 ₽
- Купонная ставка
- 5,95%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 4,5 млрд ₽
- Размер купона
- 2,23 ₽
- Размещение
- 08.12.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 30.11.2027
- Амортизация
- 6 выплатс 06.06.2023
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,61 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 145,30 ₽
- Z-спред
- +0,7%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- RU35016MOO0
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2021 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 08.06.2021 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 07.09.2021 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 07.12.2021 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 08.03.2022 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 07.06.2022 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 06.09.2022 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 06.12.2022 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 07.03.2023 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 06.06.2023 | выплачен | 5,95% | 14,83 ₽ | 1 000 ₽ | 12,90 ₽ |
| 05.09.2023 | выплачен | 5,95% | 11,13 ₽ | 750 ₽ | 9,68 ₽ |
| 05.12.2023 | выплачен | 5,95% | 11,13 ₽ | 750 ₽ | 9,68 ₽ |
| 05.03.2024 | выплачен | 5,95% | 11,13 ₽ | 750 ₽ | 9,68 ₽ |
| 04.06.2024 | выплачен | 5,95% | 11,13 ₽ | 750 ₽ | 9,68 ₽ |
| 03.09.2024 | выплачен | 5,95% | 7,42 ₽ | 500 ₽ | 6,46 ₽ |
| 03.12.2024 | выплачен | 5,95% | 7,42 ₽ | 500 ₽ | 6,46 ₽ |
| 04.03.2025 | выплачен | 5,95% | 7,42 ₽ | 500 ₽ | 6,46 ₽ |
| 03.06.2025 | выплачен | 5,95% | 7,42 ₽ | 500 ₽ | 6,46 ₽ |
| 02.09.2025 | выплачен | 5,95% | 4,45 ₽ | 300 ₽ | 3,87 ₽ |
| 02.12.2025 | выплачен | 5,95% | 4,45 ₽ | 300 ₽ | 3,87 ₽ |
| 03.03.2026 | выплачен | 5,95% | 4,45 ₽ | 300 ₽ | 3,87 ₽ |
| 02.06.2026 | выплачен | 5,95% | 4,45 ₽ | 300 ₽ | 3,87 ₽ |
| 01.09.2026 | выплачен | 5,95% | 2,23 ₽ | 150 ₽ | 1,94 ₽ |
| 01.12.2026 через 27 дней | 27.11.2026 | 5,95% | 2,23 ₽ | 150 ₽ | 1,94 ₽ |
| 02.03.2027 | 26.02.2027 | 5,95% | 2,23 ₽ | 150 ₽ | 1,94 ₽ |
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | 5,95% | 0,74 ₽ | 50 ₽ | 0,64 ₽ |
| 31.08.2027 | 27.08.2027 | 5,95% | 0,74 ₽ | 50 ₽ | 0,64 ₽ |
| 30.11.2027 | 26.11.2027 | 5,95% | 0,74 ₽ | 50 ₽ | 0,64 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 04.06.2024 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 03.06.2025 | 20% | 200 ₽ | 300 ₽ |
| 02.06.2026 | 15% | 150 ₽ | 150 ₽ |
| 02.03.2027 | 10% | 100 ₽ | 50 ₽ |
| 30.11.2027 | 5% | 50 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.02.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.02.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 22.08.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 28.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 02.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 15.03.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 24.09.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 06.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 16.10.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 29.04.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 15.11.2019 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 27.05.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 07.12.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 08.06.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 08.12.2017 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 09.06.2017 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2016 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МЭФ Московской области 35015 | фикс | П10.11.2026 | |||||||
| МЭФ Московской области 35016этот выпуск | фикс | П30.11.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МЭФ Московской области 35016 - государственная облигация Министерство экономики и финансов Московской области. Выпуск на 4,5 млрд ₽ размещён 8 декабря 2020 и погашается 30 ноября 2027, номинал возвращают частями: 25% 06.06.2023, 25% 04.06.2024, 20% 03.06.2025, 15% 02.06.2026, 10% 02.03.2027, 5% 30.11.2027.
Купон фиксированный, 5,95% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МЭФ Московской области 35016?
Доходность 14,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 19.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
1 декабря 2026, 2,23 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
145,30 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 143,69 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,61 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 2,23 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,23 ₽ придёт 1,94 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 6 июня 2023, 25% 4 июня 2024, 20% 3 июня 2025, 15% 2 июня 2026, 10% 2 марта 2027, 5% 30 ноября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,47%.