МЭФ Московской области 35016
МЭФ Московской области
RU000A102G35
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102G35
- Дата погашения
- 30.11.2027
- Номинал
- 150 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 4,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 08.12.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- RU35016MOO0
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 6,3%
- Разница с ОФЗ
- +1,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Региональная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 437 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 01.12.2026
- Сумма купона
- 2,23 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.12.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.06.2026 | 6,0% | 4,45 ₽ | 150 ₽ |
| выплачен | 01.09.2026 | 6,0% | 2,23 ₽ | 150 ₽ |
| ближайший | 01.12.2026 | 6,0% | 2,23 ₽ | 150 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | 6,0% | 2,23 ₽ | 150 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 6,0% | 0,74 ₽ | 150 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | 6,0% | 0,74 ₽ | 150 ₽ |
| ожидается | 30.11.2027 | 6,0% | 0,74 ₽ | 150 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 06.06.2023 | 25,0% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 04.06.2024 | 25,0% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 03.06.2025 | 20,0% | 200 ₽ | 300 ₽ |
| выплачена | 02.06.2026 | 15,0% | 150 ₽ | 150 ₽ |
| ближайшая | 02.03.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 50 ₽ |
| предстоит | 30.11.2027 | 5,0% | 50 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA19.06.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МЭФ Московской области 35016
МЭФ Московской области 35016 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,5% годовых при цене 95,0% от номинала. Купонная ставка - 6,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 30.11.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 14,5%?
Доходность 14,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: