Калининградская область 35003
Калининградская область
RU000A102KN2
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Калининградская область 35003 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 13,6% годовых при цене 94,5% от номинала. Купонная ставка - 6,1% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 16.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.06.2025 | 6,1% | 10,65 ₽ | 300 ₽ |
| выплачен | 17.09.2025 | 6,1% | 9,12 ₽ | 300 ₽ |
| выплачен | 17.12.2025 | 6,1% | 9,12 ₽ | 300 ₽ |
| выплачен | 18.03.2026 | 6,1% | 9,12 ₽ | 300 ₽ |
| выплачен | 17.06.2026 | 6,1% | 9,12 ₽ | 300 ₽ |
| ближайший | 16.09.2026 | 6,1% | 4,56 ₽ | 300 ₽ |
| ожидается | 16.12.2026 | 6,1% | 4,56 ₽ | 300 ₽ |
| ожидается | 17.03.2027 | 6,1% | 4,56 ₽ | 300 ₽ |
| ожидается | 16.06.2027 | 6,1% | 4,56 ₽ | 300 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102KN2
- Дата погашения
- 16.06.2027
- Номинал
- 300 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 421,6 млн ₽
- Дата размещения
- 23.12.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- RU35003KLN0
- Вид облигации
- Региональная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 319 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 16.09.2026
- Сумма купона
- 4,56 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.12.2020
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 21.06.2023 | 15,0% | 150,00 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 19.06.2024 | 15,0% | 150,00 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 18.06.2025 | 10,0% | 100,00 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 17.06.2026 | 30,0% | 300,00 ₽ | 300 ₽ |
| ближайшая | 16.06.2027 | 30,0% | 300,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Калининградская область 35003
Калининградская область 35003 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 13,6% годовых при цене 94,5% от номинала. Купонная ставка - 6,1% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 16.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 13,6%?
Доходность 13,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: