- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 15.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
Эталон-Финанс АО БО-П03
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A103QH9
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 120 ₽
- Купонная ставка
- 9,10%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,2 млрд ₽
- Размер купона
- 2,72 ₽
- Размещение
- 21.09.2021
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 15.09.2026
- Амортизация
- 9 выплатс 17.09.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-55338-H-001P
- Номер программы
- 4-55338-H-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 22.03.2022 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 21.06.2022 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 20.09.2022 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 20.12.2022 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 21.03.2023 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 20.06.2023 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 19.09.2023 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 19.12.2023 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 19.03.2024 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 18.06.2024 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 17.09.2024 | выплачен | 9,10% | 22,69 ₽ | 1 000 ₽ | 19,74 ₽ |
| 17.12.2024 | выплачен | 9,10% | 20,19 ₽ | 890 ₽ | 17,57 ₽ |
| 18.03.2025 | выплачен | 9,10% | 17,70 ₽ | 780 ₽ | 15,40 ₽ |
| 17.06.2025 | выплачен | 9,10% | 15,20 ₽ | 670 ₽ | 13,22 ₽ |
| 16.09.2025 | выплачен | 9,10% | 12,71 ₽ | 560 ₽ | 11,06 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 9,10% | 10,21 ₽ | 450 ₽ | 8,88 ₽ |
| 17.03.2026 | выплачен | 9,10% | 7,71 ₽ | 340 ₽ | 6,71 ₽ |
| 16.06.2026 | выплачен | 9,10% | 5,22 ₽ | 230 ₽ | 4,54 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | 9,10% | 2,72 ₽ | 120 ₽ | 2,37 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | 11% | 110 ₽ | 890 ₽ |
| 17.12.2024 | 11% | 110 ₽ | 780 ₽ |
| 18.03.2025 | 11% | 110 ₽ | 670 ₽ |
| 17.06.2025 | 11% | 110 ₽ | 560 ₽ |
| 16.09.2025 | 11% | 110 ₽ | 450 ₽ |
| 16.12.2025 | 11% | 110 ₽ | 340 ₽ |
| 17.03.2026 | 11% | 110 ₽ | 230 ₽ |
| 16.06.2026 | 11% | 110 ₽ | 120 ₽ |
| 15.09.2026 | 12% | 120 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | Стабильный |
| 31.03.2026 | НКР | Присвоен ↗ | A-.ru | стабильный |
| 28.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 06.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 15.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 16.05.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 17.05.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 21.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Негативный |
| 17.03.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 26.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 26.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 24.04.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 27.04.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Эталон-Финанс 002Р-03 | фикс | П01.04.2027 | |||||||
| Эталон-Финанс 002Р-02 | флоатер | П30.09.2027 | |||||||
| Эталон-Финанс 002Р-04 | фикс | П11.11.2027 | |||||||
| Эталон-Финанс 002Р-05 | фикс | П25.03.2029 | |||||||
| Эталон-Финанс 002Р-01 | фикс | О19.05.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Эталон-Финанс АО БО-П03 - биржевая облигация АО «Эталон-Финанс». Выпуск на 1,2 млрд ₽ размещён 21 сентября 2021 и погашен 15 сентября 2026, номинал возвращают частями: 11% 17.09.2024, 11% 17.12.2024, 11% 18.03.2025, 11% 17.06.2025, 11% 16.09.2025, 11% 16.12.2025, 11% 17.03.2026, 11% 16.06.2026, 12% 15.09.2026.
Купон фиксированный, 9,10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A-.ru от НКР (эмитенту), ruBBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 2,72 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - A-.ru (эмитенту, 31.03.2026); Эксперт РА - ruBBB+ (эмитенту, 17.04.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 11% 17 сентября 2024, 11% 17 декабря 2024, 11% 18 марта 2025, 11% 17 июня 2025, 11% 16 сентября 2025, 11% 16 декабря 2025, 11% 17 марта 2026, 11% 16 июня 2026, 12% 15 сентября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,72 ₽ придёт 2,37 ₽.