Избранное Портфель

Эталон-Финанс 002Р-01

Эталон-ФинансСтройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 19.05.2028
BBB+
Умеренная надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 17.04.2026
НКР A-.ru История
Цена86,88%−0,61% · 868,80 ₽
Доходность к оферте 36,16%до 19.05.2028
ТКД 24,17%купон к цене
Купон52,36 ₽21,00% · 91 день
Разница с ОФЗ +21,8%ОФЗ 14,35%
Дюрация 1 год 3 мес.1,27 года
До погашения11,2 года03.02.2038

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 91 день4 раза в год · 21,00% годовых
18 ноября
52,36 ₽
через 13 дней, купить до 16 ноября
после НДФЛ 45,55 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 03.02.2038амортизации нет
Выплачено14 из 60
До оферты7 купонов
Купоны за год209,44 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A105VU7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
21,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
52,36 ₽
Размещение
22.02.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
03.02.2038
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 19.05.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
45,45 ₽
Цена покупки одной бумаги
914,25 ₽
Z-спред
+21,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-01-55338-H-002P
Номер программы
4-55338-H-002P-02E

О выпуске

Эталон-Финанс 002Р-01 - биржевая облигация АО «Эталон-Финанс». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 22 февраля 2023 и погашается 3 февраля 2038 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 21% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 19 мая 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 17 мая 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A-.ru от НКР (эмитенту), ruBBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Эталон-Финанс 002Р-01?

Доходность 36,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - A-.ru (эмитенту, 31.03.2026); Эксперт РА - ruBBB+ (эмитенту, 17.04.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, 52,36 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

914,25 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 868,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 45,45 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 52,36 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 52,36 ₽ придёт 45,55 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 19 мая 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 февраля 2038.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,93%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 17 мая 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 мая 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Эталон-Финанс 002Р-01?

3 февраля 2038, через 4108 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 19 мая 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом BBB+