Главное для решения
Эталон-Финанс 002Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,3% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 25.03.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.05.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.06.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.07.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 08.08.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.09.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.10.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.11.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.03.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.05.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.07.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.10.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2027 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2028 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.02.2028 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2028 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2028 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2028 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EST2
- Дата погашения
- 25.03.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 4,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 10.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55338-H-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 967 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 08.08.2026
- Сумма купона
- 16,44 ₽
- Начало торгов на бирже
- 10.04.2026
- Номер программы облигаций
- 4-55338-H-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.10.2028 | 16,0% | 160,00 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 25.11.2028 | 16,0% | 160,00 ₽ | 680 ₽ |
| предстоит | 25.12.2028 | 17,0% | 170,00 ₽ | 510 ₽ |
| предстоит | 24.01.2029 | 17,0% | 170,00 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 23.02.2029 | 17,0% | 170,00 ₽ | 170 ₽ |
| предстоит | 25.03.2029 | 17,0% | 170,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Эталон-Финанс 002Р-05
Эталон-Финанс 002Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,3% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 25.03.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,8 процентного пункта.
Что означает доходность 22,3%?
Доходность 22,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: