ЛайфСтрим БО-П02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A1068S9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 13,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 33,66 ₽
- Размещение
- 18.05.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 11.05.2028
- Амортизация
- 4 выплатыс 12.08.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 31,44 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 991,34 ₽
- Z-спред
- +4,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00573-R-001P
- Номер программы
- 4-00573-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2023 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 16.11.2023 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 15.02.2024 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 16.05.2024 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 15.08.2024 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 14.11.2024 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 13.02.2025 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 15.05.2025 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 14.08.2025 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 13.11.2025 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 12.02.2026 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 14.05.2026 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 12.11.2026 через 8 дней | 10.11.2026 | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 11.02.2027 | 09.02.2027 | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 13.05.2027 | 11.05.2027 | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 12.08.2027 | 10.08.2027 | 13,50% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 11.11.2027 | 09.11.2027 | 13,50% | 25,24 ₽ | 750 ₽ | 21,96 ₽ |
| 10.02.2028 | 08.02.2028 | 13,50% | 16,83 ₽ | 500 ₽ | 14,64 ₽ |
| 11.05.2028 | 09.05.2028 | 13,50% | 8,41 ₽ | 250 ₽ | 7,32 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 12.08.2027 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 11.11.2027 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 10.02.2028 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 11.05.2028 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 19.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB+было ruBBB | Стабильный |
| 30.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Позитивный |
| 14.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 16.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 20.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 23.12.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ЛайфСтрим БО-П02 - биржевая облигация ООО «ЛайфСтрим». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 18 мая 2023 и погашается 11 мая 2028, номинал возвращают частями: 25% 12.08.2027, 25% 11.11.2027, 25% 10.02.2028, 25% 11.05.2028.
Купон фиксированный, 13,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЛайфСтрим БО-П02?
Доходность 18,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 11.09.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
12 ноября 2026, 33,66 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
991,34 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 959,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 31,44 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 33,66 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 33,66 ₽ придёт 29,28 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 12 августа 2027, 25% 11 ноября 2027, 25% 10 февраля 2028, 25% 11 мая 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,87%.