Феррум БП1
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A106ZQ4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 102,3 млн ₽
- Размер купона
- 15 ₽
- Размещение
- 05.10.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 08.09.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 12.10-18.10.2026выкуп 10.11.2026 · новый купон 18,25% годовых
- НКД
- 9 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 836 ₽
- Z-спред
- +33,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00110-L-001P
- Номер программы
- 4-00110-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 04.12.2023 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 03.01.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 02.02.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 03.03.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 02.04.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 02.05.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 01.06.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 01.07.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 31.07.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 30.08.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 29.09.2024 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 29.10.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 28.11.2024 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 28.12.2024 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 27.01.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 26.02.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 28.03.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 27.04.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 27.05.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 26.06.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 26.07.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 25.08.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 24.09.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 24.10.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.11.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 22.01.2026 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 21.02.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 23.03.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 22.05.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 21.06.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 19.09.2026 | выплачен | 21,25% | 17,47 ₽ | 1 000 ₽ | 15,20 ₽ |
| 19.10.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 18.11.2026 через 13 дней | 16.11.2026 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 18.12.2026 | 16.12.2026 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 17.01.2027 | 14.01.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 17.04.2027 | 15.04.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 17.05.2027 | 13.05.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 16.06.2027 | 14.06.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 16.07.2027 | 14.07.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 13.11.2027 | 11.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.12.2027 | 09.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.01.2028 | 10.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.02.2028 | 09.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.03.2028 | 09.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.04.2028 | 07.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.05.2028 | 09.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.06.2028 | 08.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.07.2028 | 06.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.08.2028 | 07.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.09.2028 | 06.09.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
| 20.06.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
| 12.07.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Феррум БП1этот выпуск | фикс | О10.11.2026 | |||||||
| Феррум БП2 | фикс | О01.04.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Феррум БП1 - биржевая облигация ООО «Феррум». Выпуск на 102,3 млн ₽ размещён 5 октября 2023 и погашается 8 сентября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 18,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 10 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 12-18 октября 2026, брокер может закрыть его раньше). 14 октября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Феррум БП1?
Доходность 47,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, 15 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
836 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 827 ₽ плюс накопленный купонный доход 9 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15 ₽ придёт 13,05 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 12-18 октября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 10 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 8 сентября 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,01%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 14 октября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 30 сентября 2027.
Когда погашение облигации Феррум БП1?
8 сентября 2028, через 673 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 10 ноября 2026, заявку брокеру подают заранее (12-18 октября 2026).