- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 09.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
ЯТЭК 001Р-03
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A1070L0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,35%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 6,0 млрд ₽
- Размер купона
- 38,27 ₽
- Размещение
- 13.10.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 09.10.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-20510-F-001P
- Номер программы
- 4-20510-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 12.04.2024 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 12.07.2024 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 11.10.2024 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 10.01.2025 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 11.04.2025 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 11.07.2025 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 10.10.2025 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 09.01.2026 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 10.04.2026 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 10.07.2026 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
| 09.10.2026 | выплачен | 15,35% | 38,27 ₽ | 1 000 ₽ | 33,29 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 05.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 22.04.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Стабильный |
| 11.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 18.03.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 06.04.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 12.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 30.04.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 21.10.2016 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЯТЭК 001Р-06 | флоатер | П01.04.2027 | |||||||
| ЯТЭК 001Р-04 | флоатер | П17.09.2027 | |||||||
| ЯТЭК 001Р-07 | флоатер | П24.03.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЯТЭК 001Р-03 - биржевая облигация ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания». Выпуск на 6,0 млрд ₽ размещён 13 октября 2023 и погашен 9 октября 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 15,35% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,27 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,27 ₽ придёт 33,29 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A(RU) (эмитенту, 05.03.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 16.04.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ЯТЭК 001Р-03?
9 октября 2026, через -26 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.