Избранное Портфель

ЯТЭК 001Р-07

ЯТЭКНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 16.04.2026
АКРА A(RU) История
Цена100,87%0,00% · 1 008,70 ₽
Доходность к погашению 16,87%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,51%купон к цене
Купон13,68 ₽16,65% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,3%плата за риск
Дюрация 2 года1,98 года
До погашения2,4 года24.03.2029

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 30
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,65% годовых
5 ноября
сумму объявят позже
через 8 дней, купить до 2 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 24.03.2029амортизации нет
Выплачено0 из 30
До погашения30 купонов
Купоны за год164,22 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10G9N1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,65%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,65%
Объём выпуска
1,0 млрд ₽
Размер купона
13,68 ₽
Размещение
06.10.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
24.03.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
10,49 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 019,19 ₽
DM
+2,87%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-07-20510-F-001P
Номер программы
4-20510-F-001P-02E

О выпуске

ЯТЭК 001Р-07 - биржевая облигация ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 6 октября 2026 и погашается 24 марта 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,65%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЯТЭК 001Р-07?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 019,19 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 008,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

5 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 ноября 2026: реестр фиксируют 3 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,68 ₽ придёт 11,91 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,68 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,70%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A(RU) (эмитенту, 05.03.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 16.04.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ЯТЭК 001Р-07?

24 марта 2029, через 878 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2029 году