Избранное Портфель

ЯТЭК 001Р-04

ЯТЭКНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 16.04.2026
АКРА A(RU) История
Цена100,20%0,00% · 1 002 ₽
Доходность к погашению 16,55%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,47%купон к цене
Купон13,56 ₽16,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,5%ОФЗ 13,07%
Дюрация 10 месяцев0,80 года
До погашения0,9 года17.09.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 37
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,50% годовых
21 ноября
сумму объявят позже
через 17 дней, купить до 19 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 17.09.2027амортизации нет
Выплачено26 из 37
До погашения11 купонов
Купоны за год162,74 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109NF7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,50%
Объём выпуска
1,5 млрд ₽
Размер купона
13,56 ₽
Размещение
30.09.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
17.09.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
6,78 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 008,78 ₽
DM
+2,55%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-04-20510-F-001P
Номер программы
4-20510-F-001P-02E

О выпуске

ЯТЭК 001Р-04 - биржевая облигация ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания». Выпуск на 1,5 млрд ₽ размещён 30 сентября 2024 и погашается 17 сентября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЯТЭК 001Р-04?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 008,78 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,78 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

21 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,56 ₽ придёт 11,80 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,56 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,69%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A(RU) (эмитенту, 05.03.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 16.04.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ЯТЭК 001Р-04?

17 сентября 2027, через 317 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2027 году