Избранное Портфель

Россети Ленэнерго ПАО 001P-01

Россети Ленэнерго ПАОЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 16.04.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,12%0,00% · 1 001,20 ₽
Доходность к погашению 16,11%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,13%купон к цене
Купон12,45 ₽15,15% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,9%ОФЗ 14,26%
Дюрация 1 год0,98 года
До погашения1,1 года27.11.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 49
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,15% годовых
2 декабря
12,45 ₽
через 28 дней, купить до 30 ноября
после НДФЛ 10,83 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 27.11.2027амортизации нет
Выплачено36 из 49
До погашения13 купонов
Купоны за год149,40 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107EC7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,15%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,15%
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
12,45 ₽
Размещение
18.12.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
27.11.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
1,66 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,86 ₽
DM
+2,11%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-01-00073-A-001P
Номер программы
4-00073-A-001P-02E

О выпуске

Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 - биржевая облигация ПАО «Россети Ленэнерго». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 18 декабря 2023 и погашается 27 ноября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,15%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Россети Ленэнерго ПАО 001P-01?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,86 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,66 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

2 декабря 2026, 12,45 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,45 ₽ придёт 10,83 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,45 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,85%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 16.04.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 15.09.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Россети Ленэнерго ПАО 001P-01?

27 ноября 2027, через 388 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году