Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107UB5
- Дата погашения
- 20.02.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 27.02.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-05-11915-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 30,5%
- Разница с ОФЗ
- +36,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 885 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 24.11.2026
- Сумма купона
- 49,86 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-11915-A-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.05.2026 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.08.2026 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.11.2026 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.02.2028 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2028 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2028 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2028 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.02.2029 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.02.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАBB21.11.2025Эксперт РАBB-12.09.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 14.09.2026 | Подтверждён | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 11.09.2026 | Понижен | BB- → B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 21.11.2025 | Присвоен | BB | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.09.2025 | Понижен | BB → BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.09.2024 | Повышен | BB- → BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 19.09.2023 | Повышен | B+ → BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 27.09.2022 | Подтверждён | B+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 04.10.2021 | Подтверждён | B+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 15.07.2021 | Подтверждён | B+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 12.10.2020 | Присвоен | B+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МГКЛ 001Р-05
МГКЛ 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 51,6% годовых при цене 65,5% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 20.02.2029, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 36,9 процентного пункта.
Что означает доходность 51,6%?
Доходность 51,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: