Главное для решения
КС + 9,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 23,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
МГКЛ 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,8% годовых при цене 101,3% от номинала. Купонная ставка - 23,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 29.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.07.2025 | 30,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.09.2025 | 29,0% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.12.2025 | 26,0% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.03.2026 | 25,0% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | 23,2% | 57,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104XJ9
- Дата погашения
- 29.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Дата размещения
- 05.07.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-11915-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 150 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- 57,97 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.07.2022
- Номер программы облигаций
- 4-11915-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.12.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МГКЛ 001Р-01
МГКЛ 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,8% годовых при цене 101,3% от номинала. Купонная ставка - 23,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 29.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,9 процентного пункта.
Что означает доходность 20,8%?
Доходность 20,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: