Главное для решения
КС + 9,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 23,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104XJ9
- Дата погашения
- 29.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Дата размещения
- 05.07.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-11915-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 23,9%
- Разница с ОФЗ
- +27,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +25,4%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 101 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- 57,97 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.07.2022
- Номер программы облигаций
- 4-11915-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +25,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | 25,0% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | 23,2% | 57,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.12.2026 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАBB21.11.2025Эксперт РАBB-12.09.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 14.09.2026 | Подтверждён | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 11.09.2026 | Понижен | BB- → B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 21.11.2025 | Присвоен | BB | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.09.2025 | Понижен | BB → BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.09.2024 | Повышен | BB- → BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 19.09.2023 | Повышен | B+ → BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 27.09.2022 | Подтверждён | B+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 04.10.2021 | Подтверждён | B+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 15.07.2021 | Подтверждён | B+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 12.10.2020 | Присвоен | B+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МГКЛ 001Р-01
МГКЛ 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 38,8% годовых при цене 97,1% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 23,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 29.12.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 27,1 процентного пункта.
Что означает доходность 39,4%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: