Избранное Портфель

Рекорд Трейд БО-01

Рекорд ТрейдОптДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена90,18%0,00% · 901,80 ₽
Доходность к погашению 68,33%до 06.03.2027
ТКД 22,18%купон к цене
Купон16,44 ₽20,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +54,6%ОФЗ 13,74%
Дюрация 4 месяца0,32 года
До погашения0,3 года06.03.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 20,00% годовых
6 ноября
16,44 ₽
через 2 дня, купить до 4 ноября
после НДФЛ 14,30 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 06.03.2027амортизации нет
Выплачено31 из 36
До погашения5 купонов
Купоны за год197,28 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1082M3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
20,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
169,3 млн ₽
Размер купона
16,44 ₽
Размещение
21.03.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
06.03.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
0 ₽
Цена покупки одной бумаги
901,80 ₽
Z-спред
+54,6%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00136-L
Номер программы
-

О выпуске

Рекорд Трейд БО-01 - биржевая облигация ООО «РЕКОРД ТРЕЙД». Выпуск на 169,3 млн ₽ размещён 21 марта 2024 и погашается 6 марта 2027 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 20% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Рекорд Трейд БО-01?

Доходность 68,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

901,80 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 901,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

6 ноября 2026, 16,44 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 ноября 2026: реестр фиксируют 5 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,44 ₽ придёт 14,30 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,44 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.

Что такое дюрация →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Когда погашение облигации Рекорд Трейд БО-01?

6 марта 2027, через 122 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаРиски облигаций
ПодборкиС ежемесячным купономПогашение в 2027 году