Полюс ЗО28-Д
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 9- ISIN
- RU000A108P79
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 3,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 450,8 млн USD
- Размер купона
- 16,25 USD
- Размещение
- 13.06.2024
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 14.10.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,05 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 918,05 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-55192-E
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | выплачен | - | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 14.04.2025 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 14.10.2025 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 14.04.2026 | выплачен | 3,25% | 16,33 USD | 1 000 USD |
| 14.10.2026 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 14.04.2027 через 161 день | 12.04.2027 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 14.04.2028 | 12.04.2028 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 14.10.2028 | 12.10.2028 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 04.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 04.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 22.07.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 23.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 15.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 27.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 17.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 31.03.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 12.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 11.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 31.03.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 13.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 11.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 04.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.03.2024 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 26.01.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 25.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 25.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 25.08.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 17.02.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 04.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 08.10.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAAбыло ruAA+ | Стабильный |
| 08.10.2020 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA+было ruAA | Стабильный |
| 08.10.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 10.10.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 28.12.2017 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAAбыло ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Полюс ПБО-02 | фикс | П24.08.2027 | |||||||
| Полюс ПБО-03 | фикс | П11.02.2028 | |||||||
| Полюс ЗО28-Дэтот выпуск | фикс | П14.10.2028 | |||||||
| Полюс ПБО-04 | фикс | П09.05.2029 | |||||||
| Полюс 001PLZL-01 | линкер | П20.07.2029 | |||||||
| Полюс ПБО-05 | фикс | О01.04.2030 | |||||||
| Полюс ПБО-06 | фикс | О13.07.2029 | |||||||
| Полюс ПБО-11 | фикс | О02.06.2031 | |||||||
| Полюс ПБО-12 | флоатер | О05.07.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Полюс ЗО28-Д - биржевая облигация ПАО «Полюс». Выпуск на 450,8 млн USD размещён 13 июня 2024 и погашается 14 октября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 3,25% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Полюс ЗО28-Д?
Доходность 8,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AAA.ru (эмитенту, 31.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 04.09.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
14 апреля 2027, 16,25 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 апреля 2027: реестр фиксируют 13 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
918,05 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 916 USD плюс накопленный купонный доход 2,05 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 16,25 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,75%.