Избранное Портфель

Полюс ПБО-11

ПолюсМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 02.06.2031Номинал в CNY
AAA
Наивысшая надёжностьНКР · эмитенту · 31.03.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена97,84%0,00% · 978,41 CNY
Доходность к погашению 8,70%до 02.06.2031
ТКД 7,97%купон к цене
Купон6,41 CNY7,80% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 3 года 10 мес.3,83 года
До погашения6,5 года17.05.2033

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 84
Каждые 30 дней12 раз в год · 7,80% годовых
20 ноября
6,41 CNY
через 16 дней, купить до 18 ноября
Номинал 1 000 CNY вернут целиком 17.05.2033амортизации нет
Выплачено4 из 84
До оферты56 купонов
Купоны за год76,92 CNY
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FGV0
Номинал
1 000 CNY
Купонная ставка
7,80%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,6 млрд CNY
Размер купона
6,41 CNY
Размещение
23.06.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
17.05.2033
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 02.06.2031подача раньше, срок у брокера
НКД
3,42 CNY
Цена покупки одной бумаги
981,83 CNY
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-11-55192-E-001P
Номер программы
4-55192-E-001P-02E

О выпуске

Полюс ПБО-11 - биржевая облигация ПАО «Полюс». Выпуск на 1,6 млрд CNY размещён 23 июня 2026 и погашается 17 мая 2033 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 7,80% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 2 июня 2031 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 28 мая 2031 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Полюс ПБО-11?

Доходность 8,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 28 мая 2031 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 14 мая 2031.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

20 ноября 2026, 6,41 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AAA.ru (эмитенту, 31.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 04.09.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,41 CNY за выплату.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

981,83 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 978,41 CNY плюс накопленный купонный доход 3,42 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 2 июня 2031 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 17 мая 2033.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 3,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 3,53%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе облигации в юаняхВсе валютные облигации