Полюс ПБО-11

Полюс

RU000A10FGV0 Фиксированный купон для всех инвесторов

Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 8,9%

Купонная ставка 7,8% каждые 30 дней

Текущая купонная доходность 8,0% годовой купон к цене

Цена 97,1% 971,31 CNY от номинала

До погашения 6,7 года 17.05.2033

Рейтинг AAA НКР, 23.06.2026

Дюрация 3,9 года чувствительность к ставке

Разница с ОФЗ - плата за риск эмитента

Объём выпуска 1,6 млрд CNY по номиналу

Частота выплат 30 дней период купона

Размер купона 6,41 CNY на одну облигацию

НКД 2,64 ₽ доплата продавцу при покупке

Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN: RU000A10FGV0
Дата погашения: 17.05.2033
Номинал: 1 000 CNY
Тип купона: Фиксированный купон
Период купона: 30 дней
Уровень листинга: 1
Объём выпуска: 1,6 млрд CNY
Дата размещения: 23.06.2026
Доступ инвесторам: доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер: 4B02-11-55192-E-001P
Оборот за день: -
Простая доходность: 8,0%
Разница с ОФЗ: -
DMdiscount margin, премия к базовой ставке: -
Оферта: 02.06.2031 · PUT
Вид облигации: Биржевая облигация
Первоначальный номинал: 1 000 CNY
Дней до погашения: 2432 дней
Выплат купона в год: 12 раз в год
Ближайший купон: 21.09.2026
Сумма купона: 6,41 CNY
Начало торгов на бирже: 23.06.2026
Номер программы облигаций: 4-55192-E-001P-02E

Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 21.09.2026 6,41 CNY · ставка 7,8%

Статус	Дата	Ставка	Купон	Остаток номинала
выплачен	23.07.2026	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
выплачен	22.08.2026	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ближайший	21.09.2026	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	21.10.2026	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	20.11.2026	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	20.12.2026	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	19.01.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	18.02.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	20.03.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	19.04.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	19.05.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	18.06.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	18.07.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	17.08.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	16.09.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	16.10.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	15.11.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	15.12.2027	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	14.01.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	13.02.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	14.03.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	13.04.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	13.05.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	12.06.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	12.07.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	11.08.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	10.09.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	10.10.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	09.11.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY
ожидается	09.12.2028	7,8%	6,41 CNY	1 000 CNY

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

Статус	Дата	Доля	Сумма	Остаток номинала
ближайшая	17.05.2033	100,0%	1 000 CNY	0 CNY

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Оферты

Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно

Статус	Дата	Тип	Цена выкупа	Приём заявок
без даты	не объявленаэмитент объявляет решение заранее	CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно	-	-заявки не подаются, решение за эмитентом
ближайшая	02.06.2031	PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу	100,00% номинала	-эмитент объявит ближе к дате

PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

НКРAAA31.03.2026Эксперт РАAAA04.09.2026

Дата	Действие	Рейтинг	Агентство	Прогноз	Источник
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	Стабильный	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
04.09.2026	Подтверждён	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗
22.07.2026	Присвоен	AAA	Эксперт РА	-	релиз ↗

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске Полюс ПБО-11

Полюс ПБО-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,9% годовых при цене 97,1% от номинала. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 17.05.2033, осталось 6,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA.

Что означает доходность 8,9%?

Доходность 8,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: