Главное для решения
КС + 2,60% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,60% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108Z77
- Дата погашения
- 02.08.2027
- Номинал
- 308 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 461,2 млн ₽
- Дата размещения
- 12.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00089-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,6%
- Разница с ОФЗ
- +5,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 317 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 4,34 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00089-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2026 | 17,1% | 5,27 ₽ | 308 ₽ |
| выплачен | 26.08.2026 | 16,9% | 4,80 ₽ | 308 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 16,6% | 4,34 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | 16,6% | 3,94 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 27.11.2026 | 16,6% | 3,55 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 16,6% | 3,16 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 16,6% | 2,77 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 16,6% | 2,38 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 31.03.2027 | 16,6% | 1,99 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | 16,6% | 1,60 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 16,6% | 1,21 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 02.07.2027 | 16,6% | 0,82 ₽ | 308 ₽ |
| ожидается | 02.08.2027 | 16,6% | 0,43 ₽ | 308 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 12.08.2024 | 2,8% | 27,70 ₽ | 972 ₽ |
| выплачена | 12.09.2024 | 2,8% | 27,70 ₽ | 945 ₽ |
| выплачена | 13.10.2024 | 2,8% | 27,70 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 13.11.2024 | 2,8% | 27,70 ₽ | 889 ₽ |
| выплачена | 14.12.2024 | 2,8% | 27,70 ₽ | 862 ₽ |
| выплачена | 14.01.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 14.02.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 806 ₽ |
| выплачена | 17.03.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 778 ₽ |
| выплачена | 17.04.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 751 ₽ |
| выплачена | 18.05.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 723 ₽ |
| выплачена | 18.06.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 695 ₽ |
| выплачена | 19.07.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 668 ₽ |
| выплачена | 19.08.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 640 ₽ |
| выплачена | 19.09.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 612 ₽ |
| выплачена | 20.10.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 585 ₽ |
| выплачена | 20.11.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 557 ₽ |
| выплачена | 21.12.2025 | 2,8% | 27,70 ₽ | 529 ₽ |
| выплачена | 21.01.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 501 ₽ |
| выплачена | 21.02.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 474 ₽ |
| выплачена | 24.03.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 446 ₽ |
| выплачена | 24.04.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 418 ₽ |
| выплачена | 25.05.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 391 ₽ |
| выплачена | 25.06.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 363 ₽ |
| выплачена | 26.07.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 335 ₽ |
| выплачена | 26.08.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 307 ₽ |
| ближайшая | 26.09.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 27.10.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 252 ₽ |
| предстоит | 27.11.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 224 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 2,8% | 27,70 ₽ | 197 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 2,8% | 27,70 ₽ | 169 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Практика ЛК 001Р-03
Практика ЛК 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,5% годовых при цене 99,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 16,6% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 02.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,8 процентного пункта.
Что означает доходность 18,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: