Группа Позитив 001Р-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109098
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,70%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,70%
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,90 ₽
- Размещение
- 19.07.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 04.07.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 004,70 ₽
- DM
- +2,01%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-85307-H-001P
- Номер программы
- 4-85307-H-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2024 | выплачен | - | 15,32 ₽ | 1 000 ₽ | 13,33 ₽ |
| 17.09.2024 | выплачен | - | 16,19 ₽ | 1 000 ₽ | 14,09 ₽ |
| 17.10.2024 | выплачен | - | 16,88 ₽ | 1 000 ₽ | 14,69 ₽ |
| 16.11.2024 | выплачен | - | 17,73 ₽ | 1 000 ₽ | 15,43 ₽ |
| 16.12.2024 | выплачен | - | 18,66 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ |
| 15.01.2025 | выплачен | - | 18,66 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ |
| 14.02.2025 | выплачен | - | 18,66 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ |
| 16.03.2025 | выплачен | - | 18,66 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ |
| 15.04.2025 | выплачен | - | 18,66 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ |
| 15.05.2025 | выплачен | - | 18,66 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ |
| 14.06.2025 | выплачен | - | 18,66 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ |
| 14.07.2025 | выплачен | - | 17,86 ₽ | 1 000 ₽ | 15,54 ₽ |
| 13.08.2025 | выплачен | - | 17,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,04 ₽ |
| 12.09.2025 | выплачен | - | 16,19 ₽ | 1 000 ₽ | 14,09 ₽ |
| 12.10.2025 | выплачен | - | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 11.11.2025 | выплачен | - | 15,25 ₽ | 1 000 ₽ | 13,27 ₽ |
| 11.12.2025 | выплачен | - | 14,96 ₽ | 1 000 ₽ | 13,02 ₽ |
| 10.01.2026 | выплачен | - | 14,78 ₽ | 1 000 ₽ | 12,86 ₽ |
| 09.02.2026 | выплачен | - | 14,55 ₽ | 1 000 ₽ | 12,66 ₽ |
| 11.03.2026 | выплачен | - | 14,32 ₽ | 1 000 ₽ | 12,46 ₽ |
| 10.04.2026 | выплачен | - | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ | 12,15 ₽ |
| 10.05.2026 | выплачен | - | 13,63 ₽ | 1 000 ₽ | 11,86 ₽ |
| 09.06.2026 | выплачен | - | 13,32 ₽ | 1 000 ₽ | 11,59 ₽ |
| 09.07.2026 | выплачен | - | 13,24 ₽ | 1 000 ₽ | 11,52 ₽ |
| 08.08.2026 | выплачен | - | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ | 11,37 ₽ |
| 07.09.2026 | выплачен | - | 12,90 ₽ | 1 000 ₽ | 11,22 ₽ |
| 07.10.2026 | выплачен | - | 12,90 ₽ | 1 000 ₽ | 11,22 ₽ |
| 06.11.2026 через 1 день | 04.11.2026 | - | 12,90 ₽ | 1 000 ₽ | 11,22 ₽ |
| 06.12.2026 | 03.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 05.01.2027 | 01.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2027 | 02.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.04.2027 | 01.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2027 | 03.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2027 | 02.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.07.2027 | 01.07.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 11.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 25.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Позитивный |
| 19.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Развивающийся |
| 02.04.2025 | АКРА | Понижен ↗ | AA-(RU)было AA(RU) | Негативный |
| 03.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 11.04.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 06.07.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruA+ | Стабильный |
| 04.08.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA- | Стабильный |
| 02.12.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Группа Позитив 001Р-02 | флоатер | П17.12.2026 | |||||||
| Группа Позитив 001Р-01этот выпуск | флоатер | П04.07.2027 | |||||||
| Группа Позитив 001Р-03 | фикс | П12.04.2028 | |||||||
| Группа Позитив 001Р-04 | флоатер | П27.02.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Группа Позитив 001Р-01 - биржевая облигация ПАО «Группа Позитив». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 19 июля 2024 и погашается 4 июля 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,70%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Группа Позитив 001Р-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 004,70 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
6 ноября 2026, 12,90 ₽ на облигацию.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,90 ₽ придёт 11,22 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,90 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,54%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 23.09.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 11.06.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Группа Позитив 001Р-01?
4 июля 2027, через 241 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.