Главное для решения
КС + 3,40% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,40% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1090N4
- Дата погашения
- 20.07.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-29449-H-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,6%
- Разница с ОФЗ
- +6,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 304 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 20.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 23.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-29449-H-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 17,40%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.04.2026 | - | 47,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.07.2026 | - | 44,48 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.07.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАA10.09.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Подтверждён | A | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 18.09.2025 | Повышен | A- → A | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 27.09.2024 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 26.09.2024 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 28.02.2024 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 01.12.2023 | Присвоен | BBB+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 02.10.2023 | Повышен | BBB → BBB+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 02.10.2023 | Повышен | BBB → BBB+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 12.12.2022 | Присвоен | BBB | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 07.10.2022 | Повышен | BBB- → BBB | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 11.10.2021 | Понижен | BBB+ → BBB- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 01.10.2021 | Присвоен | BBB+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Аэрофьюэлз-002Р-03
Аэрофьюэлз-002Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,5% годовых при цене 98,9% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 20.07.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,3 процентного пункта.
Что означает доходность 15,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: