Аэрофьюэлз-002Р-03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A1090N4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,40%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,40%
- Объём выпуска
- 1,6 млрд ₽
- Размер купона
- 43,38 ₽
- Размещение
- 23.07.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 20.07.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 8,16 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 988,56 ₽
- DM
- +6,63%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-29449-H-002P
- Номер программы
- 4-29449-H-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | выплачен | - | 53,57 ₽ | 1 000 ₽ | 46,61 ₽ |
| 21.01.2025 | выплачен | - | 60,25 ₽ | 1 000 ₽ | 52,42 ₽ |
| 22.04.2025 | выплачен | - | 60,97 ₽ | 1 000 ₽ | 53,04 ₽ |
| 22.07.2025 | выплачен | - | 59,86 ₽ | 1 000 ₽ | 52,08 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | - | 53,39 ₽ | 1 000 ₽ | 46,45 ₽ |
| 20.01.2026 | выплачен | - | 49,71 ₽ | 1 000 ₽ | 43,25 ₽ |
| 21.04.2026 | выплачен | - | 47,19 ₽ | 1 000 ₽ | 41,06 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | - | 44,48 ₽ | 1 000 ₽ | 38,70 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | - | 43,68 ₽ | 1 000 ₽ | 38 ₽ |
| 19.01.2027 через 76 дней | 15.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2027 | 16.07.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | - |
| 18.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 27.09.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | - |
| 26.09.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.02.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 01.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
| 02.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB+было ruBBB | - |
| 12.12.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | - |
| 07.10.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBBбыло ruBBB- | - |
| 11.10.2021 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB-было ruBBB+ | - |
| 01.10.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Аэрофьюэлз-002Р-02 | фикс | П27.11.2026 | |||||||
| Аэрофьюэлз-002Р-04 | фикс | П19.03.2027 | |||||||
| Аэрофьюэлз 002Р-05 | фикс | П12.07.2027 | |||||||
| Аэрофьюэлз-002Р-03этот выпуск | флоатер | П20.07.2027 | |||||||
| Аэрофьюэлз002Р-06 | фикс | П04.10.2027 | |||||||
| Аэрофьюэлз003Р-01 | фикс | П21.07.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Аэрофьюэлз-002Р-03 - биржевая облигация АО «Аэрофьюэлз». Выпуск на 1,6 млрд ₽ размещён 23 июля 2024 и погашается 20 июля 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 3,40%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruA от Эксперт РА (эмитенту), A.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Аэрофьюэлз-002Р-03?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
988,56 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 980,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,16 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
19 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 15 января 2027: реестр фиксируют 18 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 43,38 ₽ придёт 37,74 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 43,38 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,56%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA (эмитенту, 10.09.2026); НКР - A.ru (выпуску, 14.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Аэрофьюэлз-002Р-03?
20 июля 2027, через 258 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.