Аэрофьюэлз-002Р-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A107AW3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 250 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 350,0 млн ₽
- Размер купона
- 9,97 ₽
- Размещение
- 01.12.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 27.11.2026
- Амортизация
- 4 выплатыс 27.02.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 7,67 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 257,75 ₽
- Z-спред
- +3,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-29449-H-002P
- Номер программы
- 4-29449-H-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 31.05.2024 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 30.08.2024 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 29.11.2024 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 28.02.2025 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 30.05.2025 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 29.08.2025 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 28.11.2025 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 27.02.2026 | выплачен | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 29.05.2026 | выплачен | 16,00% | 29,92 ₽ | 750 ₽ | 26,03 ₽ |
| 28.08.2026 | выплачен | 16,00% | 19,95 ₽ | 500 ₽ | 17,36 ₽ |
| 27.11.2026 через 23 дня | 25.11.2026 | 16,00% | 9,97 ₽ | 250 ₽ | 8,67 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 29.05.2026 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 28.08.2026 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 27.11.2026 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | - |
| 18.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | - |
| 27.09.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | - |
| 26.09.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.02.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 01.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
| 02.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB+было ruBBB | - |
| 12.12.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | - |
| 07.10.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBBбыло ruBBB- | - |
| 11.10.2021 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB-было ruBBB+ | - |
| 01.10.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Аэрофьюэлз-002Р-02этот выпуск | фикс | П27.11.2026 | |||||||
| Аэрофьюэлз-002Р-04 | фикс | П19.03.2027 | |||||||
| Аэрофьюэлз 002Р-05 | фикс | П12.07.2027 | |||||||
| Аэрофьюэлз-002Р-03 | флоатер | П20.07.2027 | |||||||
| Аэрофьюэлз002Р-06 | фикс | П04.10.2027 | |||||||
| Аэрофьюэлз003Р-01 | фикс | П21.07.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Аэрофьюэлз-002Р-02 - биржевая облигация АО «Аэрофьюэлз». Выпуск на 350,0 млн ₽ размещён 1 декабря 2023 и погашается 27 ноября 2026, номинал возвращают частями: 25% 27.02.2026, 25% 29.05.2026, 25% 28.08.2026, 25% 27.11.2026.
Купон фиксированный, 16% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Аэрофьюэлз-002Р-02?
Доходность 16,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA (эмитенту, 10.09.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, 9,97 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
257,75 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 250,07 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,67 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 9,97 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,97 ₽ придёт 8,67 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 27 февраля 2026, 25% 29 мая 2026, 25% 28 августа 2026, 25% 27 ноября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,05%.