Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Омега БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 165,1% годовых при цене 44,1% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.01.2028, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - B+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 155,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.03.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.04.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.05.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.06.2026 | 18,5% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.07.2026 | 18,5% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.08.2026 | 18,2% | 15,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1092T7
- Дата погашения
- 05.01.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 470,2 млн ₽
- Дата размещения
- 24.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00160-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 522 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 13.08.2026
- Сумма купона
- 15,00 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.07.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.07.2027 | 50,0% | 500,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 05.01.2028 | 50,0% | 500,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Омега БО-01
Омега БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 165,1% годовых при цене 44,1% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.01.2028, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - B+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 155,2 процентного пункта.
Что означает доходность 165,1%?
Это не обещанная прибыль. Значение 165,1% получается из цены 44,1% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: