Избранное Портфель

Омега БО-01

ОмегаIT и связьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизацияБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена45,96%0,00% · 459,60 ₽
Доходность к погашению -до 05.01.2028
ТКД 39,16%купон к цене
Купон14,79 ₽18,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +198,4%плата за риск
Дюрация 9 месяцев0,74 года
До погашения1,2 года05.01.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.

Выплаты

Все 42
Каждые 30 дней12 раз в год · 18,00% годовых · амортизация
11 ноября
14,79 ₽
через 6 дней, купить до 9 ноября
после НДФЛ 12,87 ₽
Номинал гасится частями с 09.07.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено27 из 42
До погашения15 купонов
Купоны за год177,48 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1092T7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
18,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 4,00%
Объём выпуска
470,2 млн ₽
Размер купона
14,79 ₽
Размещение
24.07.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
05.01.2028
Амортизация
2 выплатыс 09.07.2027
Оферта
нет
НКД
12,33 ₽
Цена покупки одной бумаги
471,93 ₽
DM
+199,67%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00160-L
Номер программы
-

О выпуске

Омега БО-01 - биржевая облигация ООО «Омега». Выпуск на 470,2 млн ₽ размещён 24 июля 2024 и погашается 5 января 2028, номинал возвращают частями: 50% 09.07.2027, 50% 05.01.2028.

Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Омега БО-01?

Это не обещанная прибыль. Значение 212,2% получается из цены 46,0% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.

Как считается доходность →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Когда следующая выплата купона?

11 ноября 2026, 14,79 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

471,93 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 459,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,33 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,79 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,79 ₽ придёт 12,87 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 50% 9 июля 2027, 50% 5 января 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,7 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияРиски облигаций
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономПогашение в 2028 годуОблигации с амортизациейОблигации ниже номинала