БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A1097X8
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 23,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 18,90 ₽
- Размещение
- 13.08.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 29.07.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,15 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 866,35 ₽
- Z-спред
- +42,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00166-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 12.10.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 11.11.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 11.12.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 10.01.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 09.02.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 11.03.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 10.04.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 10.05.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 09.06.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 09.07.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 08.08.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 07.09.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 07.10.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 06.11.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 06.12.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 05.01.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 04.02.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 06.03.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 05.04.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 05.05.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 04.06.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 04.07.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 03.08.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 02.09.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 02.10.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 01.11.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 01.12.2026 через 26 дней | 27.11.2026 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 31.12.2026 | 29.12.2026 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 30.01.2027 | 28.01.2027 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 01.03.2027 | 25.02.2027 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 31.03.2027 | 29.03.2027 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 30.04.2027 | 28.04.2027 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 30.05.2027 | 27.05.2027 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 29.06.2027 | 25.06.2027 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 29.07.2027 | 27.07.2027 | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | BB.ru | стабильный |
| 10.07.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB.ru | стабильный |
| 12.07.2024 | НКР | Присвоен ↗ | BB.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01этот выпуск | фикс | П29.07.2027 | |||||||
| БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 | фикс | П09.03.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 - биржевая облигация ООО «Бианка Премиум». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 13 августа 2024 и погашается 29 июля 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 23% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01?
Доходность 56,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
866,35 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 863,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,15 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
1 декабря 2026, 18,90 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 18,90 ₽ придёт 16,44 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 18,90 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,43%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BB.ru (эмитенту, 08.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01?
29 июля 2027, через 266 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.