Интерлизинг 001Р-09
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109DV5
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 400 ₽
- Купонная ставка
- 16,60%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,60%
- Объём выпуска
- 1,9 млрд ₽
- Размер купона
- 5,46 ₽
- Размещение
- 03.09.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 19.08.2027
- Амортизация
- 25 выплатс 29.08.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,55 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 401,87 ₽
- DM
- +4,42%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00380-R-001P
- Номер программы
- 4-00380-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | выплачен | 20,60% | 16,93 ₽ | 1 000 ₽ | 14,73 ₽ |
| 02.11.2024 | выплачен | 21,60% | 17,75 ₽ | 1 000 ₽ | 15,44 ₽ |
| 02.12.2024 | выплачен | 23,60% | 19,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,88 ₽ |
| 01.01.2025 | выплачен | 23,60% | 19,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,88 ₽ |
| 31.01.2025 | выплачен | 23,60% | 19,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,88 ₽ |
| 02.03.2025 | выплачен | 23,60% | 19,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,88 ₽ |
| 01.04.2025 | выплачен | 23,60% | 19,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,88 ₽ |
| 01.05.2025 | выплачен | 23,60% | 19,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,88 ₽ |
| 31.05.2025 | выплачен | 23,60% | 19,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,88 ₽ |
| 30.06.2025 | выплачен | 23,60% | 19,40 ₽ | 1 000 ₽ | 16,88 ₽ |
| 30.07.2025 | выплачен | 22,60% | 18,58 ₽ | 1 000 ₽ | 16,16 ₽ |
| 29.08.2025 | выплачен | 22,60% | 18,58 ₽ | 1 000 ₽ | 16,16 ₽ |
| 28.09.2025 | выплачен | 20,60% | 16,25 ₽ | 960 ₽ | 14,14 ₽ |
| 28.10.2025 | выплачен | 19,60% | 14,82 ₽ | 920 ₽ | 12,89 ₽ |
| 27.11.2025 | выплачен | 19,60% | 14,18 ₽ | 880 ₽ | 12,34 ₽ |
| 27.12.2025 | выплачен | 19,10% | 13,19 ₽ | 840 ₽ | 11,48 ₽ |
| 26.01.2026 | выплачен | 18,60% | 12,23 ₽ | 800 ₽ | 10,64 ₽ |
| 25.02.2026 | выплачен | 18,60% | 11,62 ₽ | 760 ₽ | 10,11 ₽ |
| 27.03.2026 | выплачен | 18,10% | 10,71 ₽ | 720 ₽ | 9,32 ₽ |
| 26.04.2026 | выплачен | 18,10% | 10,12 ₽ | 680 ₽ | 8,80 ₽ |
| 26.05.2026 | выплачен | 17,60% | 9,26 ₽ | 640 ₽ | 8,06 ₽ |
| 25.06.2026 | выплачен | 17,10% | 8,43 ₽ | 600 ₽ | 7,33 ₽ |
| 25.07.2026 | выплачен | 17,10% | 7,87 ₽ | 560 ₽ | 6,85 ₽ |
| 24.08.2026 | выплачен | 16,85% | 7,20 ₽ | 520 ₽ | 6,26 ₽ |
| 23.09.2026 | выплачен | 16,60% | 6,55 ₽ | 480 ₽ | 5,70 ₽ |
| 23.10.2026 | выплачен | 16,60% | 6 ₽ | 440 ₽ | 5,22 ₽ |
| 22.11.2026 через 17 дней | 19.11.2026 | 16,60% | 5,46 ₽ | 400 ₽ | 4,75 ₽ |
| 22.12.2026 | 18.12.2026 | 16,60% | 4,91 ₽ | 360 ₽ | 4,27 ₽ |
| 21.01.2027 | 19.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.02.2027 | 18.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.03.2027 | 18.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.04.2027 | 19.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.05.2027 | 19.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.06.2027 | 17.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2027 | 16.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.08.2027 | 17.08.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 4% | 40 ₽ | 960 ₽ |
| 28.09.2025 | 4% | 40 ₽ | 920 ₽ |
| 28.10.2025 | 4% | 40 ₽ | 880 ₽ |
| 27.11.2025 | 4% | 40 ₽ | 840 ₽ |
| 27.12.2025 | 4% | 40 ₽ | 800 ₽ |
| 26.01.2026 | 4% | 40 ₽ | 760 ₽ |
| 25.02.2026 | 4% | 40 ₽ | 720 ₽ |
| 27.03.2026 | 4% | 40 ₽ | 680 ₽ |
| 26.04.2026 | 4% | 40 ₽ | 640 ₽ |
| 26.05.2026 | 4% | 40 ₽ | 600 ₽ |
| 25.06.2026 | 4% | 40 ₽ | 560 ₽ |
| 25.07.2026 | 4% | 40 ₽ | 520 ₽ |
| 24.08.2026 | 4% | 40 ₽ | 480 ₽ |
| 23.09.2026 | 4% | 40 ₽ | 440 ₽ |
| 23.10.2026 | 4% | 40 ₽ | 400 ₽ |
| 22.11.2026 | 4% | 40 ₽ | 360 ₽ |
| 22.12.2026 | 4% | 40 ₽ | 320 ₽ |
| 21.01.2027 | 4% | 40 ₽ | 280 ₽ |
| 20.02.2027 | 4% | 40 ₽ | 240 ₽ |
| 22.03.2027 | 4% | 40 ₽ | 200 ₽ |
| 21.04.2027 | 4% | 40 ₽ | 160 ₽ |
| 21.05.2027 | 4% | 40 ₽ | 120 ₽ |
| 20.06.2027 | 4% | 40 ₽ | 80 ₽ |
| 20.07.2027 | 4% | 40 ₽ | 40 ₽ |
| 19.08.2027 | 4% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 01.04.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 20.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 26.07.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 06.09.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB+было ruBBB | Позитивный |
| 22.09.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Интерлизинг 001Р-08 | фикс | П03.04.2027 | |||||||
| Интерлизинг 001Р-09этот выпуск | флоатер | П19.08.2027 | |||||||
| Интерлизинг 001Р-10 | флоатер | П07.11.2027 | |||||||
| Интерлизинг 001Р-11 | фикс | П27.02.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Интерлизинг 001Р-09 - биржевая облигация ООО «Интерлизинг». Выпуск на 1,9 млрд ₽ размещён 3 сентября 2024 и погашается 19 августа 2027, номинал возвращают частями: 4% 29.08.2025, 4% 28.09.2025, 4% 28.10.2025, 4% 27.11.2025, 4% 27.12.2025, 4% 26.01.2026, 4% 25.02.2026, 4% 27.03.2026, 4% 26.04.2026, 4% 26.05.2026, 4% 25.06.2026, 4% 25.07.2026, 4% 24.08.2026, 4% 23.09.2026, 4% 23.10.2026, 4% 22.11.2026, 4% 22.12.2026, 4% 21.01.2027, 4% 20.02.2027, 4% 22.03.2027, 4% 21.04.2027, 4% 21.05.2027, 4% 20.06.2027, 4% 20.07.2027, 4% 19.08.2027.
Купон плавающий: КС + 2,60%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА (эмитенту), ruA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Интерлизинг 001Р-09?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A(RU) (эмитенту, 01.04.2026); Эксперт РА - ruA (эмитенту, 11.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
22 ноября 2026, 5,46 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
401,87 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 399,32 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,55 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 5,46 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 5,46 ₽ придёт 4,75 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 29 августа 2025, 4% 28 сентября 2025, 4% 28 октября 2025, 4% 27 ноября 2025, 4% 27 декабря 2025, 4% 26 января 2026, 4% 25 февраля 2026, 4% 27 марта 2026, 4% 26 апреля 2026, 4% 26 мая 2026, 4% 25 июня 2026, 4% 25 июля 2026, 4% 24 августа 2026, 4% 23 сентября 2026, 4% 23 октября 2026, 4% 22 ноября 2026, 4% 22 декабря 2026, 4% 21 января 2027, 4% 20 февраля 2027, 4% 22 марта 2027, 4% 21 апреля 2027, 4% 21 мая 2027, 4% 20 июня 2027, 4% 20 июля 2027, 4% 19 августа 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,33%.