Республика Саха (Якутия) 35016
Республика Саха (Якутия)
RU000A109L72
Плавающий купон
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,30% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109L72
- Дата погашения
- 28.10.2029
- Номинал
- 800 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 5,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- RU35016RSY0
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,4%
- Разница с ОФЗ
- +2,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Региональная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1135 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 08.10.2026
- Сумма купона
- 10,40 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.09.2024
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.08.2026 | 15,6% | 10,57 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 07.09.2026 | 15,3% | 10,40 ₽ | 800 ₽ |
| ближайший | 08.10.2026 | 15,3% | 10,40 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 08.11.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 09.12.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 09.01.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 12.03.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 12.04.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 13.05.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 13.06.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 14.07.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 14.08.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 14.09.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 15.10.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 15.11.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 16.12.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 16.01.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 16.02.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 18.03.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 18.04.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 19.05.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 19.06.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 20.07.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 20.08.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 20.09.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 21.10.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 21.11.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 22.12.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 22.01.2029 | - | - | 800 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 06.06.2026 | 20,0% | 200 ₽ | 800 ₽ |
| ближайшая | 13.06.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 550 ₽ |
| предстоит | 20.09.2028 | 25,0% | 250 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 28.10.2029 | 30,0% | 300 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA+02.04.2026Эксперт РАAA-05.03.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Республика Саха (Якутия) 35016
Республика Саха (Якутия) 35016 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 16,4% годовых при цене 99,6% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.10.2029, осталось 3,1 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,2 процентного пункта.
Что означает доходность 16,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: