Избранное Портфель

Атомэнергопром АО 001Р-03

Атомэнергопром АОЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.10.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,45%0,00% · 1 004,50 ₽
Доходность к погашению 14,44%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,18%купон к цене
Купон12,53 ₽15,25% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,3%плата за риск
Дюрация 10 месяцев0,86 года
До погашения0,9 года08.10.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,25% годовых
12 ноября
сумму объявят позже
через 8 дней, купить до 10 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 08.10.2027амортизации нет
Выплачено24 из 36
До погашения12 купонов
Купоны за год150,36 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109UD7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,25%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,25%
Объём выпуска
20,0 млрд ₽
Размер купона
12,53 ₽
Размещение
23.10.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
08.10.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
10,03 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 014,53 ₽
DM
+0,44%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-03-55319-E-001P
Номер программы
4-55319-E-001P-02E

О выпуске

Атомэнергопром АО 001Р-03 - биржевая облигация АО «Атомный энергопромышленный комплекс». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 23 октября 2024 и погашается 8 октября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,25%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Атомэнергопром АО 001Р-03?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 014,53 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,03 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

12 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,53 ₽ придёт 10,90 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,53 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,75%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.10.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 02.09.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Атомэнергопром АО 001Р-03?

8 октября 2027, через 338 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году