ВсеИнструменты.ру 001Р-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109VJ2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,50%
- Объём выпуска
- 4,5 млрд ₽
- Размер купона
- 14,38 ₽
- Размещение
- 25.10.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 10.10.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 10,55 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 025,25 ₽
- DM
- +2,98%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00410-R-001P
- Номер программы
- 4-00410-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | выплачен | - | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 24.12.2024 | выплачен | - | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.01.2025 | выплачен | - | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 22.02.2025 | выплачен | - | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 24.03.2025 | выплачен | - | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.04.2025 | выплачен | - | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.05.2025 | выплачен | - | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 22.06.2025 | выплачен | - | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 22.07.2025 | выплачен | - | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 21.08.2025 | выплачен | - | 18,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,95 ₽ |
| 20.09.2025 | выплачен | - | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 20.10.2025 | выплачен | - | 16,88 ₽ | 1 000 ₽ | 14,69 ₽ |
| 19.11.2025 | выплачен | - | 16,62 ₽ | 1 000 ₽ | 14,46 ₽ |
| 19.12.2025 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 18.01.2026 | выплачен | - | 16,15 ₽ | 1 000 ₽ | 14,05 ₽ |
| 17.02.2026 | выплачен | - | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 19.03.2026 | выплачен | - | 15,68 ₽ | 1 000 ₽ | 13,64 ₽ |
| 18.04.2026 | выплачен | - | 15,34 ₽ | 1 000 ₽ | 13,35 ₽ |
| 18.05.2026 | выплачен | - | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 17.06.2026 | выплачен | - | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 17.07.2026 | выплачен | - | 14,66 ₽ | 1 000 ₽ | 12,75 ₽ |
| 16.08.2026 | выплачен | - | 14,49 ₽ | 1 000 ₽ | 12,61 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | - | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | - | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 14.11.2026 через 9 дней | 12.11.2026 | - | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 14.12.2026 | 10.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 13.01.2027 | 11.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.02.2027 | 10.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.03.2027 | 11.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.04.2027 | 09.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.05.2027 | 11.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.06.2027 | 10.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.07.2027 | 08.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.08.2027 | 09.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.09.2027 | 08.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.10.2027 | 07.10.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 05.02.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 14.02.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ВсеИнструменты.ру 001Р-01 | флоатер | П09.12.2026 | |||||||
| ВсеИнструменты.ру 001Р-03 | фикс | П13.04.2027 | |||||||
| ВсеИнструменты.ру 001Р-02этот выпуск | флоатер | П10.10.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ВсеИнструменты.ру 001Р-02 - биржевая облигация ООО «ВсеИнструменты.ру». Выпуск на 4,5 млрд ₽ размещён 25 октября 2024 и погашается 10 октября 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 025,25 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 014,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,55 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
14 ноября 2026, 14,38 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,38 ₽ придёт 12,51 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,38 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,73%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A(RU) (эмитенту, 29.01.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-02?
10 октября 2027, через 339 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.