Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
СЛДК 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 131,9% годовых при цене 47,5% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 26.10.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 120,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2025 | 25,0% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.01.2026 | 21,0% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.10.2026 | 18,2% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109XN0
- Дата погашения
- 26.10.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 10,9 млн ₽
- Дата размещения
- 29.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00170-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 451 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 27.10.2026
- Сумма купона
- 45,50 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00170-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.10.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 07.07.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 047,26 ₽ за бумагу | 04.06.2025 - 26.06.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске СЛДК 001P-01
СЛДК 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 131,9% годовых при цене 47,5% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 26.10.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 120,7 процентного пункта.
Что означает доходность 131,9%?
Это не обещанная прибыль. Значение 131,9% получается из цены 47,5% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: