Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109XN0
- Дата погашения
- 26.10.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 10,9 млн ₽
- Дата размещения
- 29.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00170-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 135,2%
- Разница с ОФЗ
- +838,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +82,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 402 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 27.10.2026
- Сумма купона
- 45,50 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00170-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +82,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 18,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.04.2026 | 20,0% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.10.2026 | 18,2% | 45,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.10.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 07.07.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 047,26 ₽ за бумагу | 04.06.2025 - 26.06.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2025 | Подтверждён | B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.06.2024 | Присвоен | B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СЛДК 001P-01
СЛДК 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 851,9% годовых при цене 13,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 26.10.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 838,5 процентного пункта.
Что означает доходность 851,9%?
Это не обещанная прибыль. Значение 851,9% получается из цены 13,5% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: