Новосибирская область 34026
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10ABC2
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 400 ₽
- Купонная ставка
- 18,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,50%
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Размер купона
- 6,08 ₽
- Размещение
- 13.12.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 28.11.2027
- Амортизация
- 4 выплатыс 07.05.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,61 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 412,05 ₽
- DM
- +0,59%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- RU34026ANO0
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 11.02.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 13.03.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 12.04.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 12.05.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 11.06.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 11.07.2025 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 10.08.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 09.09.2025 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 09.10.2025 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 08.11.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 08.12.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 07.01.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 06.02.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 08.03.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 07.04.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 07.05.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 06.06.2026 | выплачен | 19,00% | 10,93 ₽ | 700 ₽ | 9,51 ₽ |
| 06.07.2026 | выплачен | 19,00% | 10,93 ₽ | 700 ₽ | 9,51 ₽ |
| 05.08.2026 | выплачен | 18,75% | 10,79 ₽ | 700 ₽ | 9,39 ₽ |
| 04.09.2026 | выплачен | 18,50% | 10,64 ₽ | 700 ₽ | 9,26 ₽ |
| 04.10.2026 | выплачен | 18,50% | 10,64 ₽ | 700 ₽ | 9,26 ₽ |
| 03.11.2026 | выплачен | 18,50% | 10,64 ₽ | 700 ₽ | 9,26 ₽ |
| 03.12.2026 через 29 дней | 01.12.2026 | 18,50% | 6,08 ₽ | 400 ₽ | 5,29 ₽ |
| 02.01.2027 | 29.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2027 | 28.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.03.2027 | 01.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.04.2027 | 31.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.05.2027 | 29.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.07.2027 | 29.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.07.2027 | 29.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2027 | 26.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.09.2027 | 27.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.10.2027 | 27.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2027 | 25.11.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 30% | 300 ₽ | 700 ₽ |
| 03.11.2026 | 30% | 300 ₽ | 400 ₽ |
| 02.05.2027 | 30% | 300 ₽ | 100 ₽ |
| 28.11.2027 | 10% | 100 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA-(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 18.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Негативный |
| 30.05.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 05.12.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 14.06.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 26.12.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 21.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 01.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 08.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 15.02.2022 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 27.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 09.03.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 18.09.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 01.04.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 18.10.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 29.04.2019 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 08.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 10.05.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 09.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Новосибирская область 34026этот выпуск | флоатер | П28.11.2027 | |||||||
| Новосибирская область 35022 | фикс | П14.11.2028 | |||||||
| Новосибирская область 34028 | флоатер | П26.12.2028 | |||||||
| Новосибирская область 34024 | фикс | П17.08.2029 | |||||||
| Новосибирская область 34027 | фикс | П13.10.2029 | |||||||
| Новосибирская область 35023 | фикс | П22.11.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Новосибирская область 34026 - государственная облигация Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области. Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 13 декабря 2024 и погашается 28 ноября 2027, номинал возвращают частями: 30% 07.05.2026, 30% 03.11.2026, 30% 02.05.2027, 10% 28.11.2027.
Купон плавающий: КС + 4,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Новосибирская область 34026?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 14.05.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, 6,08 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
412,05 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 411,44 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,61 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,08 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 6,08 ₽ придёт 5,29 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 30% 7 мая 2026, 30% 3 ноября 2026, 30% 2 мая 2027, 10% 28 ноября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,52%.