Главное для решения
КС + 4,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ABC2
- Дата погашения
- 28.11.2027
- Номинал
- 700 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 12,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.12.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- RU34026ANO0
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,0%
- Разница с ОФЗ
- +1,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -0,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Региональная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 435 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 04.10.2026
- Сумма купона
- 10,64 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.12.2024
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): -0,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.08.2026 | 18,8% | 10,79 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 04.09.2026 | 18,5% | 10,64 ₽ | 700 ₽ |
| ближайший | 04.10.2026 | 18,5% | 10,64 ₽ | 700 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 03.12.2026 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 02.01.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 03.03.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 02.04.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 02.05.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 31.07.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 30.08.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 29.09.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 29.10.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 700 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 07.05.2026 | 30,0% | 300 ₽ | 700 ₽ |
| ближайшая | 03.11.2026 | 30,0% | 300 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 02.05.2027 | 30,0% | 300 ₽ | 100 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-14.05.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Новосибирская область 34026
Новосибирская область 34026 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 13,2% годовых при цене 102,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 28.11.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Что означает доходность 13,8%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: